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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 469 230.00 | | 6 469 230.00 | 6 469 230.00 |
BZ Autres créances | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CF Disponibilités | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 472 548.00 | | 6 472 548.00 | 6 472 548.00 |
CU Autres participations | 6 469 230.00 | | 6 469 230.00 | 6 469 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 025.00 | 17 275.00 | | 19 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
DG Autres réserves | 561 888.00 | | | 561 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 211.00 | 563 616.00 | | -38 211.00 |
DL TOTAL (I) | 544 430.00 | 580 891.00 | | 544 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 530 023.00 | 6 460 875.00 | | 5 530 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 303.00 | 7 582.00 | | 6 303.00 |
EA Autres dettes | 391 792.00 | | | 391 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 928 117.00 | 6 468 457.00 | | 5 928 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 472 548.00 | 7 049 348.00 | | 6 472 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 333 367.00 | 938 702.00 | | 1 333 367.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 542.00 | | | 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 542.00 | | | 542.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 446.00 | | | 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 446.00 | | | 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96.00 | | | 96.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542.00 | 599 243.00 | | 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 753.00 | 35 627.00 | | 38 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 211.00 | 563 616.00 | | -38 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 469 230.00 | | 446.00 | 6 469 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 446.00 | 6 469 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 446.00 | 6 469 230.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 469 230.00 | | 446.00 | 6 469 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 303.00 | 6 303.00 | | 6 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 391 792.00 | 391 792.00 | | 391 792.00 |
VC Groupe et associés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 530 023.00 | 935 272.00 | 3 782 372.00 | 5 530 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 930 808.00 | | | 930 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 928 117.00 | 1 333 367.00 | 3 782 372.00 | 5 928 117.00 |