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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 245.00 | 814.00 | 4 431.00 | 5 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 054.00 | | 8 054.00 | 8 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 777.00 | 814.00 | 1 029 963.00 | 1 030 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 076.00 | | 14 076.00 | 14 076.00 |
BZ Autres créances | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
CF Disponibilités | 46 711.00 | | 46 711.00 | 46 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 176.00 | | 62 176.00 | 62 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 953.00 | 814.00 | 1 092 139.00 | 1 092 953.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 054.00 | | | 8 054.00 |
CU Autres participations | 1 017 478.00 | | 1 017 478.00 | 1 017 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 511.00 | | | 121 511.00 |
DK Provisions réglementées | 10 508.00 | | | 10 508.00 |
DL TOTAL (I) | 142 019.00 | | | 142 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 174.00 | | | 237 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 120.00 | | | 950 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 139.00 | | | 1 092 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 191.00 | | | 357 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 090.00 | | 69 090.00 | 69 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 090.00 | | 69 090.00 | 69 090.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 508.00 | | | 10 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 508.00 | | | 10 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 508.00 | | | -10 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 501.00 | | | 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 091.00 | | | 194 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 580.00 | | | 72 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 511.00 | | | 121 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 030 777.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 025 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 030 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 245.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 245.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 025 532.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 814.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 814.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 10 508.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 054.00 | 8 054.00 | | 8 054.00 |
UX Autres créances clients | 14 076.00 | 14 076.00 | | 14 076.00 |
VB T. V. A. | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700 000.00 | 107 071.00 | 403 361.00 | 700 000.00 |
VI Groupe et associés | 237 174.00 | 237 174.00 | | 237 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 174.00 | | | 237 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 520.00 | 23 520.00 | | 23 520.00 |
VW T.V.A. | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 120.00 | 357 191.00 | 403 361.00 | 950 120.00 |