| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 245.00 | 2 563.00 | 2 682.00 | 5 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 054.00 | | 8 054.00 | 8 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 777.00 | 2 563.00 | 1 028 214.00 | 1 030 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 076.00 | | 14 076.00 | 14 076.00 |
BZ Autres créances | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CF Disponibilités | 36 341.00 | | 36 341.00 | 36 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 017.00 | | 51 017.00 | 51 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 794.00 | 2 563.00 | 1 079 231.00 | 1 081 794.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 054.00 | | | 8 054.00 |
CU Autres participations | 1 017 478.00 | | 1 017 478.00 | 1 017 478.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 120 511.00 | | | 120 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 145.00 | 121 511.00 | | -14 145.00 |
DK Provisions réglementées | 27 693.00 | 10 508.00 | | 27 693.00 |
DL TOTAL (I) | 145 059.00 | 142 019.00 | | 145 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595 715.00 | 700 000.00 | | 595 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 940.00 | 237 174.00 | | 322 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 696.00 | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 917.00 | 9 250.00 | | 11 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 172.00 | 950 120.00 | | 934 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 231.00 | 1 092 139.00 | | 1 079 231.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 322 940.00 | | | 322 940.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 760.00 | | 140 760.00 | 140 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 760.00 | | 140 760.00 | 140 760.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 749.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 040.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 185.00 | 10 508.00 | | 17 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 185.00 | 10 508.00 | | 17 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 185.00 | -10 508.00 | | -17 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 501.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 765.00 | 194 091.00 | | 140 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 910.00 | 72 580.00 | | 154 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 145.00 | 121 511.00 | | -14 145.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 030 777.00 | | | 1 030 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 025 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 030 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 245.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 025 532.00 | | | 1 025 532.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 814.00 | 1 749.00 | | 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 814.00 | 1 749.00 | | 814.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10 508.00 | 17 185.00 | | 10 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 508.00 | 17 185.00 | | 10 508.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 054.00 | 8 054.00 | | 8 054.00 |
UX Autres créances clients | 14 076.00 | 14 076.00 | | 14 076.00 |
VB T. V. A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 592 928.00 | 107 822.00 | 389 930.00 | 592 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VI Groupe et associés | 322 940.00 | 322 940.00 | | 322 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 730.00 | 22 730.00 | | 22 730.00 |
VW T.V.A. | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 172.00 | 449 066.00 | 389 930.00 | 934 172.00 |