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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 250.00 | 4 750.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 305 400.00 | 4 000 250.00 | 7 305 150.00 | 11 305 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BZ Autres créances | 5 391.00 | | 5 391.00 | 5 391.00 |
CF Disponibilités | 47 986.00 | | 47 986.00 | 47 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 113.00 | | 77 113.00 | 77 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 382 513.00 | 4 000 250.00 | 7 382 263.00 | 11 382 513.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 300 400.00 | 4 000 000.00 | 7 300 400.00 | 11 300 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 300 400.00 | | | 11 300 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 001 542.00 | | | -4 001 542.00 |
DL TOTAL (I) | 7 298 858.00 | | | 7 298 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 677.00 | | | 28 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 128.00 | | | 44 128.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 405.00 | | | 83 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 382 263.00 | | | 7 382 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 405.00 | | | 83 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 125 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 125 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 529.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 000 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 000 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 001 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 386.00 | | | 126 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 127 929.00 | | | 4 127 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 001 542.00 | | | -4 001 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 11 305 400.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 300 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 305 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 300 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 250.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 250.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 000 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 000 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 000 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 677.00 | 28 677.00 | | 28 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 926.00 | 23 926.00 | | 23 926.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
VB T. V. A. | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
VI Groupe et associés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 127.00 | 29 127.00 | | 29 127.00 |
VW T.V.A. | 20 012.00 | 20 012.00 | | 20 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 405.00 | 83 405.00 | | 83 405.00 |