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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 000.00 | 3 470.00 | 19 530.00 | 23 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 323 400.00 | 6 503 470.00 | 4 819 930.00 | 11 323 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BZ Autres créances | 30 066.00 | | 30 066.00 | 30 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 066.00 | | 120 066.00 | 120 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 443 466.00 | 6 503 470.00 | 4 939 996.00 | 11 443 466.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 300 400.00 | 6 500 000.00 | 4 800 400.00 | 11 300 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 300 400.00 | 11 300 400.00 | | 11 300 400.00 |
DH Report à nouveau | -4 001 542.00 | | | -4 001 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 441 846.00 | -4 001 542.00 | | -2 441 846.00 |
DL TOTAL (I) | 4 857 011.00 | 7 298 858.00 | | 4 857 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 301.00 | 4 600.00 | | 21 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 553.00 | 28 677.00 | | 28 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 131.00 | 44 128.00 | | 33 131.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 82 985.00 | 83 405.00 | | 82 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 939 996.00 | 7 382 263.00 | | 4 939 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 500 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 500 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 220.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 036.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 500 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 500 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 715.00 | | | 14 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 544.00 | 126 386.00 | | 505 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 947 391.00 | 4 127 929.00 | | 2 947 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 441 846.00 | -4 001 542.00 | | -2 441 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 305 400.00 | | 18 000.00 | 11 305 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 300 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 323 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | 18 000.00 | 5 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 300 400.00 | | | 11 300 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250.00 | 3 220.00 | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250.00 | 3 220.00 | | 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000 000.00 | 2 500 000.00 | | 4 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000 000.00 | 2 500 000.00 | | 4 000 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 500 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 553.00 | 28 553.00 | | 28 553.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 490.00 | 11 490.00 | | 11 490.00 |
UX Autres créances clients | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VB T. V. A. | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
VI Groupe et associés | 21 301.00 | 21 301.00 | | 21 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 213.00 | 101 213.00 | | 101 213.00 |
VW T.V.A. | 21 451.00 | 21 451.00 | | 21 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 985.00 | 82 985.00 | | 82 985.00 |