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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 902.00 | 182 005.00 | 87 897.00 | 269 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 329.00 | | 10 329.00 | 10 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 442.00 | 186 686.00 | 99 756.00 | 286 442.00 |
BT Marchandises | 449 811.00 | | 449 811.00 | 449 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 777.00 | | 25 777.00 | 25 777.00 |
BZ Autres créances | 5 274.00 | | 5 274.00 | 5 274.00 |
CF Disponibilités | 145 540.00 | | 145 540.00 | 145 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 481.00 | | 628 481.00 | 628 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 923.00 | 186 686.00 | 728 237.00 | 914 923.00 |
CU Autres participations | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 70 061.00 | | | 70 061.00 |
DH Report à nouveau | -44 653.00 | | | -44 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DL TOTAL (I) | 73 408.00 | | | 73 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 764.00 | | | 362 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 131.00 | | | 126 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 147.00 | | | 102 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 275.00 | | | 58 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 829.00 | | | 654 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 237.00 | | | 728 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 842.00 | | | 495 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 747.00 | | 29 695.00 | 256 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 349.00 | | 29 695.00 | 242 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 859.00 | | | 11 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 062.00 | 16 625.00 | | 170 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 522.00 | 16 625.00 | | 167 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 147.00 | 102 147.00 | | 102 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 275.00 | 58 275.00 | | 58 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 329.00 | | 10 329.00 | 10 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362 764.00 | 203 778.00 | 158 986.00 | 362 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 663.00 | 32 663.00 | | 32 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 991.00 | 32 663.00 | 10 329.00 | 42 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 697.00 | 369 711.00 | 158 986.00 | 528 697.00 |