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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 520.00 | 4 449.00 | 72.00 | 4 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 184.00 | 198 859.00 | 73 324.00 | 272 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 329.00 | | 10 329.00 | 10 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 704.00 | 205 450.00 | 85 254.00 | 290 704.00 |
BT Marchandises | 406 483.00 | | 406 483.00 | 406 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 595.00 | | 31 595.00 | 31 595.00 |
BZ Autres créances | 4 369.00 | | 4 369.00 | 4 369.00 |
CF Disponibilités | 179 181.00 | | 179 181.00 | 179 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 024.00 | | 4 024.00 | 4 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 652.00 | | 625 652.00 | 625 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 356.00 | 205 450.00 | 710 907.00 | 916 356.00 |
CU Autres participations | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 70 061.00 | | | 70 061.00 |
DH Report à nouveau | -40 653.00 | | | -40 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 345.00 | | | 65 345.00 |
DL TOTAL (I) | 138 753.00 | | | 138 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 164.00 | | | 259 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 479.00 | | | 23 479.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 031.00 | | | 121 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 335.00 | | | 56 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 801.00 | | | 62 801.00 |
EA Autres dettes | 49 344.00 | | | 49 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 154.00 | | | 572 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 907.00 | | | 710 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 120.00 | | | 386 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 686.00 | 18 763.00 | | 186 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 540.00 | 1 909.00 | | 2 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 146.00 | 16 855.00 | | 184 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 479.00 | 23 479.00 | | 23 479.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 335.00 | 56 335.00 | | 56 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 801.00 | 62 801.00 | | 62 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 344.00 | 49 344.00 | | 49 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 329.00 | | 10 329.00 | 10 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259 164.00 | 73 130.00 | 186 034.00 | 259 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 988.00 | 39 988.00 | | 39 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 317.00 | 39 988.00 | 10 329.00 | 50 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 123.00 | 265 089.00 | 186 034.00 | 451 123.00 |