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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 840.00 | 138 589.00 | 4 251.00 | 142 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 681.00 | 186 604.00 | 19 077.00 | 205 681.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 991.00 | 326 036.00 | 25 955.00 | 351 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BP En cours de production de services | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 764 899.00 | | 764 899.00 | 764 899.00 |
BZ Autres créances | 96 796.00 | | 96 796.00 | 96 796.00 |
CF Disponibilités | 610 948.00 | | 610 948.00 | 610 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 482 244.00 | | 1 482 244.00 | 1 482 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 834 235.00 | 326 036.00 | 1 508 199.00 | 1 834 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 218.00 | 7 218.00 | | 7 218.00 |
DG Autres réserves | 67 678.00 | 67 678.00 | | 67 678.00 |
DH Report à nouveau | 357 041.00 | 125 397.00 | | 357 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 260.00 | 231 644.00 | | 168 260.00 |
DL TOTAL (I) | 650 505.00 | 482 245.00 | | 650 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 122.00 | 60 469.00 | | 4 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 229.00 | 175 222.00 | | 125 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 177.00 | 325 977.00 | | 438 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 593.00 | 288 275.00 | | 158 593.00 |
EA Autres dettes | 131 041.00 | 23 434.00 | | 131 041.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 532.00 | | | 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 694.00 | 873 377.00 | | 857 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 199.00 | 1 355 622.00 | | 1 508 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 694.00 | 873 377.00 | | 857 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 740.00 | | 3 157.00 | 415 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 905.00 | 351 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 905.00 | 348 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 843.00 | | | 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 269.00 | | 3 157.00 | 412 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 802.00 | 6 501.00 | 66 266.00 | 385 802.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 843.00 | 1.00 | | 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 958.00 | 6 501.00 | 66 266.00 | 384 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 177.00 | 438 177.00 | | 438 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 362.00 | 26 362.00 | | 26 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 041.00 | 131 041.00 | | 131 041.00 |
8L Produits constatés d’avance | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
UX Autres créances clients | 764 899.00 | 764 899.00 | | 764 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VB T. V. A. | 62 233.00 | 62 233.00 | | 62 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
VI Groupe et associés | 125 229.00 | 125 229.00 | | 125 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 783.00 | 24 783.00 | | 24 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 917.00 | 9 917.00 | | 9 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 323.00 | 861 695.00 | 2 628.00 | 864 323.00 |
VW T.V.A. | 119 967.00 | 119 967.00 | | 119 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 694.00 | 857 694.00 | | 857 694.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 595.00 | 8 596.00 | | 7 595.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 834.00 | 9 911.00 | | 9 834.00 |
ST Autres comptes | 320 296.00 | 323 859.00 | | 320 296.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 734 369.00 | 383 317.00 | | 734 369.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 672.00 | 17 699.00 | | 28 672.00 |
YT Sous‐traitance | 648 366.00 | 601 688.00 | | 648 366.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 94 978.00 | 180 943.00 | | 94 978.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 350.00 | 5 400.00 | | 7 350.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 945.00 | 13 996.00 | | 14 945.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 545 200.00 | 448 759.00 | | 545 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 304 627.00 | 248 016.00 | | 304 627.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 807 843.00 | 1 499 717.00 | | 1 807 843.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |