| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 887.00 | 97 950.00 | 2 937.00 | 100 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 969.00 | 185 632.00 | 13 337.00 | 198 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 327.00 | 284 425.00 | 18 902.00 | 303 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BP En cours de production de services | 14 976.00 | | 14 976.00 | 14 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 894 426.00 | | 894 426.00 | 894 426.00 |
BZ Autres créances | 68 932.00 | | 68 932.00 | 68 932.00 |
CF Disponibilités | 75 469.00 | | 75 469.00 | 75 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 803.00 | | 1 061 803.00 | 1 061 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 131.00 | 284 425.00 | 1 080 705.00 | 1 365 131.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 7 218.00 | | |
DG Autres réserves | | 67 678.00 | | |
DH Report à nouveau | 197.00 | 357 041.00 | | 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 666.00 | 168 260.00 | | 284 666.00 |
DL TOTAL (I) | 335 171.00 | 650 505.00 | | 335 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 122.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 125 229.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 140.00 | 438 177.00 | | 368 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 623.00 | 158 593.00 | | 327 623.00 |
EA Autres dettes | 49 772.00 | 131 041.00 | | 49 772.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 532.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 745 535.00 | 857 694.00 | | 745 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 705.00 | 1 508 199.00 | | 1 080 705.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | | 7 218.00 | | |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 535.00 | 857 694.00 | | 745 535.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 468.00 | | 9 468.00 | 9 468.00 |
FD Production vendue biens | -565.00 | | -565.00 | -565.00 |
FG Production vendue services | 3 177 569.00 | | 3 177 569.00 | 3 177 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 186 472.00 | | 3 186 472.00 | 3 186 472.00 |
FM Production stockée | | | 10 176.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 199 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 490 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 960 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 053.00 | |
GE Autres charges | | | 4 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 807 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 392 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 056.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 119.00 | 6 753.00 | | 3 119.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 21 000.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 550.00 | 21 000.00 | | 8 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 594.00 | 811.00 | | 5 594.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 639.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 594.00 | 1 450.00 | | 5 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 956.00 | 19 550.00 | | 2 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 346.00 | 64 890.00 | | 108 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 208 399.00 | 2 868 079.00 | | 3 208 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 923 733.00 | 2 699 819.00 | | 2 923 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 666.00 | 168 260.00 | | 284 666.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 364.00 | | 2 628.00 | 349 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 664.00 | 303 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 664.00 | 299 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 843.00 | | | 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 520.00 | | | 348 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 628.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 036.00 | 7 053.00 | 48 664.00 | 326 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 843.00 | | | 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 193.00 | 7 053.00 | 48 664.00 | 325 193.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 140.00 | 368 140.00 | | 368 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 583.00 | 16 583.00 | | 16 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 626.00 | 46 626.00 | | 46 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 772.00 | 49 772.00 | | 49 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
UX Autres créances clients | 894 426.00 | 894 426.00 | | 894 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VB T. V. A. | 60 801.00 | 60 801.00 | | 60 801.00 |
VC Groupe et associés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 986.00 | 965 986.00 | | 965 986.00 |
VW T.V.A. | 255 103.00 | 255 103.00 | | 255 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 535.00 | 745 535.00 | | 745 535.00 |