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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AN Terrains | 23 623.00 | 17 302.00 | 6 321.00 | 23 623.00 |
AP Constructions | 30 167.00 | 25 410.00 | 4 757.00 | 30 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 328.00 | 15 607.00 | 2 721.00 | 18 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 885.00 | 57 057.00 | 7 828.00 | 64 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 277.00 | 115 377.00 | 34 900.00 | 150 277.00 |
BT Marchandises | 488 455.00 | | 488 455.00 | 488 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BZ Autres créances | 4 844.00 | | 4 844.00 | 4 844.00 |
CF Disponibilités | 133 342.00 | | 133 342.00 | 133 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 249.00 | | 627 249.00 | 627 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 525.00 | 115 377.00 | 662 149.00 | 777 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 422 831.00 | | | 422 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 752.00 | | | 55 752.00 |
DL TOTAL (I) | 486 968.00 | | | 486 968.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 637.00 | | | 55 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 162.00 | | | 15 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 421.00 | | | 27 421.00 |
EA Autres dettes | 46 960.00 | | | 46 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 181.00 | | | 145 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 149.00 | | | 662 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 181.00 | | | 145 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 723.00 | | 3 154.00 | 148 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 150 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 600.00 | 137 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 450.00 | | 3 154.00 | 135 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 796.00 | 8 180.00 | 1 600.00 | 108 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 796.00 | 8 180.00 | 1 600.00 | 108 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 162.00 | 15 162.00 | | 15 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 022.00 | 11 022.00 | | 11 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 798.00 | 10 798.00 | | 10 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 960.00 | 46 960.00 | | 46 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VB T. V. A. | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
VI Groupe et associés | 55 637.00 | 55 637.00 | | 55 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 575.00 | 5 325.00 | 250.00 | 5 575.00 |
VW T.V.A. | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 181.00 | 145 181.00 | | 145 181.00 |