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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AN Terrains | 23 623.00 | 19 664.00 | 3 959.00 | 23 623.00 |
AP Constructions | 30 167.00 | 26 627.00 | 3 540.00 | 30 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 788.00 | 15 233.00 | 3 556.00 | 18 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 885.00 | 60 999.00 | 3 887.00 | 64 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 749.00 | 122 523.00 | 28 226.00 | 150 749.00 |
BT Marchandises | 543 880.00 | | 543 880.00 | 543 880.00 |
BZ Autres créances | 26 090.00 | | 26 090.00 | 26 090.00 |
CF Disponibilités | 60 665.00 | | 60 665.00 | 60 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 407.00 | | 6 407.00 | 6 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 042.00 | | 637 042.00 | 637 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 790.00 | 122 523.00 | 665 268.00 | 787 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 478 583.00 | | | 478 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 061.00 | | | 59 061.00 |
DL TOTAL (I) | 546 029.00 | | | 546 029.00 |
DP Provisions pour risques | 43 623.00 | | | 43 623.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 623.00 | | | 43 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 881.00 | | | 53 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 511.00 | | | 16 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 616.00 | | | 75 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 268.00 | | | 665 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 616.00 | | | 75 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 277.00 | | 1 738.00 | 150 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 266.00 | 150 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 266.00 | 137 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 004.00 | | 1 726.00 | 137 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 077.00 | | 12.00 | 1 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 377.00 | 8 412.00 | 1 266.00 | 115 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 377.00 | 8 412.00 | 1 266.00 | 115 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 13 623.00 | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 13 623.00 | | 30 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 623.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 185.00 | 9 185.00 | | 9 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
VB T. V. A. | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VI Groupe et associés | 53 881.00 | 53 881.00 | | 53 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 903.00 | 25 903.00 | | 25 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 747.00 | 32 497.00 | 250.00 | 32 747.00 |
VW T.V.A. | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 616.00 | 75 616.00 | | 75 616.00 |