| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 032.00 | 198 758.00 | 1 274.00 | 200 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 997.00 | 83 997.00 | | 83 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 126.00 | 284 968.00 | 5 157.00 | 290 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 697.00 | | 21 697.00 | 21 697.00 |
BN En cours de production de biens | 87 503.00 | | 87 503.00 | 87 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 888.00 | 300.00 | 356 587.00 | 356 888.00 |
BZ Autres créances | 5 215.00 | | 5 215.00 | 5 215.00 |
CF Disponibilités | 29 256.00 | | 29 256.00 | 29 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 001.00 | | 34 001.00 | 34 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 562.00 | 300.00 | 534 261.00 | 534 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 688.00 | 285 269.00 | 539 419.00 | 824 688.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 750.00 | | | 60 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
DH Report à nouveau | -1 529.00 | | | -1 529.00 |
DL TOTAL (I) | 65 296.00 | | | 65 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 938.00 | | | 78 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 434.00 | | | 48 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 956.00 | | | 167 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 993.00 | | | 167 993.00 |
EA Autres dettes | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 122.00 | | | 474 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 419.00 | | | 539 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 122.00 | | | 474 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 938.00 | | | 78 938.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 987 830.00 | | 1 987 830.00 | 1 987 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 987 830.00 | | 1 987 830.00 | 1 987 830.00 |
FM Production stockée | | | 17 232.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 018 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 563 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 967 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 082.00 | |
GE Autres charges | | | 11 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 991 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 838.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 672.00 | | | 11 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 672.00 | | | 11 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 838.00 | | | -7 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 022 241.00 | | | 2 022 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 022 241.00 | | | 2 022 241.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 709.00 | | | 21 709.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 126.00 | | 224.00 | 290 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 224.00 | 290 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 224.00 | 284 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 023.00 | | | 6 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 030.00 | | 224.00 | 284 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72.00 | | | 72.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 905.00 | 1 082.00 | 19.00 | 283 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 692.00 | 1 082.00 | 19.00 | 281 692.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 634.00 | | 10 333.00 | 10 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 634.00 | | 10 333.00 | 10 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 634.00 | | 10 333.00 | 10 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 333.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 956.00 | 167 956.00 | | 167 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 909.00 | 15 909.00 | | 15 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 854.00 | 20 854.00 | | 20 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
UX Autres créances clients | 356 888.00 | 356 888.00 | | 356 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VB T. V. A. | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 938.00 | 78 938.00 | | 78 938.00 |
VI Groupe et associés | 48 434.00 | 48 434.00 | | 48 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 001.00 | 34 001.00 | | 34 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 177.00 | 396 105.00 | 72.00 | 396 177.00 |
VW T.V.A. | 127 090.00 | 127 090.00 | | 127 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 122.00 | 474 122.00 | | 474 122.00 |