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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 156.00 | 199 101.00 | 2 055.00 | 201 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 997.00 | 83 997.00 | | 83 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 249.00 | 285 311.00 | 5 938.00 | 291 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 652.00 | | 20 652.00 | 20 652.00 |
BN En cours de production de biens | 100 421.00 | | 100 421.00 | 100 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 261.00 | 1 171.00 | 420 089.00 | 421 261.00 |
BZ Autres créances | 7 092.00 | | 7 092.00 | 7 092.00 |
CF Disponibilités | 42 960.00 | | 42 960.00 | 42 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 430.00 | | 29 430.00 | 29 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 818.00 | 1 171.00 | 620 646.00 | 621 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 068.00 | 286 482.00 | 626 585.00 | 913 068.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 750.00 | | | 60 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
DH Report à nouveau | -1 529.00 | | | -1 529.00 |
DL TOTAL (I) | 65 296.00 | | | 65 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 265.00 | | | 162 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 831.00 | | | 35 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 645.00 | | | 231 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 546.00 | | | 131 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 288.00 | | | 561 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 585.00 | | | 626 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 781.00 | | | 454 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 265.00 | | | 37 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 126.00 | | 1 604.00 | 290 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 480.00 | 291 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 480.00 | 285 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 030.00 | | 1 604.00 | 284 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72.00 | | | 72.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 646.00 | 231 646.00 | | 231 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 546.00 | 131 546.00 | | 131 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
UX Autres créances clients | 7 093.00 | 7 093.00 | | 7 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 421 261.00 | 419 856.00 | 1 405.00 | 421 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 266.00 | 37 266.00 | | 37 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 000.00 | 18 493.00 | 100 160.00 | 125 000.00 |
VI Groupe et associés | 35 832.00 | 35 832.00 | | 35 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 430.00 | 29 430.00 | | 29 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 857.00 | 456 380.00 | 1 477.00 | 457 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 289.00 | 454 782.00 | 100 160.00 | 561 289.00 |