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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 615 000.00 | | 615 000.00 | 615 000.00 |
AP Constructions | 3 485 000.00 | 580 833.00 | 2 904 166.00 | 3 485 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 577.00 | | 6 577.00 | 6 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 108 227.00 | 580 833.00 | 3 527 394.00 | 4 108 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 562.00 | | 83 562.00 | 83 562.00 |
BZ Autres créances | 453 485.00 | | 453 485.00 | 453 485.00 |
CF Disponibilités | 219 336.00 | | 219 336.00 | 219 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 756 384.00 | | 756 384.00 | 756 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 864 612.00 | 580 833.00 | 4 283 778.00 | 4 864 612.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 381 147.00 | 3 381 147.00 | | 3 381 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 40 266.00 | 40 266.00 | | 40 266.00 |
DH Report à nouveau | -95 010.00 | -261 002.00 | | -95 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 831.00 | 165 991.00 | | 192 831.00 |
DL TOTAL (I) | 3 528 033.00 | 3 335 202.00 | | 3 528 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 944.00 | 555 757.00 | | 519 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 070.00 | 106 102.00 | | 106 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78.00 | 74 383.00 | | 78.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 394.00 | 199 244.00 | | 21 394.00 |
EA Autres dettes | | 6 450.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 256.00 | 111 179.00 | | 108 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 744.00 | 1 053 118.00 | | 755 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 283 778.00 | 4 388 321.00 | | 4 283 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 799.00 | 336 757.00 | | 235 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 483 280.00 | | 483 280.00 | 483 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 280.00 | | 483 280.00 | 483 280.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 250.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 964.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 832.00 | 464 782.00 | | 487 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 001.00 | 298 791.00 | | 295 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 831.00 | 165 991.00 | | 192 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 108 227.00 | | | 4 108 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 108 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 100 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 100 000.00 | | | 4 100 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 227.00 | | | 8 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 583.00 | 174 250.00 | | 406 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 583.00 | 174 250.00 | | 406 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 070.00 | 106 070.00 | | 106 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 257.00 | 108 257.00 | | 108 257.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 83 563.00 | 83 563.00 | | 83 563.00 |
VC Groupe et associés | 453 485.00 | 453 485.00 | | 453 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 519 945.00 | | | 519 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 698.00 | 538 698.00 | | 538 698.00 |
VW T.V.A. | 21 394.00 | 21 394.00 | | 21 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 745.00 | 235 800.00 | | 755 745.00 |