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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 615 000.00 | | 615 000.00 | 615 000.00 |
AP Constructions | 3 485 000.00 | 755 083.00 | 2 729 916.00 | 3 485 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 577.00 | | 6 577.00 | 6 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 108 227.00 | 755 083.00 | 3 353 144.00 | 4 108 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 601 253.00 | | 601 253.00 | 601 253.00 |
CF Disponibilités | 215 913.00 | | 215 913.00 | 215 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 166.00 | | 817 166.00 | 817 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 925 393.00 | 755 083.00 | 4 170 310.00 | 4 925 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 381 147.00 | 3 381 147.00 | | 3 381 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 40 266.00 | 40 266.00 | | 40 266.00 |
DH Report à nouveau | | -95 010.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 898.00 | 192 831.00 | | 193 898.00 |
DL TOTAL (I) | 3 624 111.00 | 3 528 033.00 | | 3 624 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 705.00 | 519 944.00 | | 438 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 997.00 | 106 070.00 | | 105 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45.00 | 78.00 | | 45.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 21 394.00 | | |
EA Autres dettes | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 108 256.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 546 198.00 | 755 744.00 | | 546 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 170 310.00 | 4 283 778.00 | | 4 170 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 198.00 | 235 799.00 | | 546 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 477 838.00 | | 477 838.00 | 477 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 838.00 | | 477 838.00 | 477 838.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 250.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 602.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 882.00 | 487 832.00 | | 481 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 984.00 | 295 001.00 | | 287 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 898.00 | 192 831.00 | | 193 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 108 227.00 | | | 4 108 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 108 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 100 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 100 000.00 | | | 4 100 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 227.00 | | | 8 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 833.00 | 174 250.00 | | 580 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580 833.00 | 174 250.00 | | 580 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 997.00 | 105 997.00 | | 105 997.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VB T. V. A. | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
VC Groupe et associés | 595 815.00 | 595 815.00 | | 595 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 706.00 | 438 706.00 | | 438 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 903.00 | 602 903.00 | | 602 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 199.00 | 546 199.00 | | 546 199.00 |