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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 320.00 | 125 607.00 | 2 713.00 | 128 320.00 |
AH Fonds commercial | 131 548.00 | 131 548.00 | | 131 548.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 132 890.00 | | 132 890.00 | 132 890.00 |
AN Terrains | 2 318 362.00 | 365 492.00 | 1 952 870.00 | 2 318 362.00 |
AP Constructions | 9 360 578.00 | 2 326 310.00 | 7 034 267.00 | 9 360 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 779 402.00 | 2 253 813.00 | 1 525 588.00 | 3 779 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 020 621.00 | 643 368.00 | 377 252.00 | 1 020 621.00 |
AV Immobilisations en cours | 816 372.00 | | 816 372.00 | 816 372.00 |
BD Autres titres immobilisés | 164 630.00 | | 164 630.00 | 164 630.00 |
BF Prêts | 394 674.00 | | 394 674.00 | 394 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 187.00 | | 7 187.00 | 7 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 254 588.00 | 5 846 140.00 | 12 408 447.00 | 18 254 588.00 |
BT Marchandises | 3 141 789.00 | | 3 141 789.00 | 3 141 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 908.00 | 1 378.00 | 6 530.00 | 7 908.00 |
BZ Autres créances | 2 121 006.00 | 10 215.00 | 2 110 791.00 | 2 121 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 3 156 048.00 | | 3 156 048.00 | 3 156 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 208.00 | | 141 208.00 | 141 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 767 961.00 | 11 593.00 | 8 756 368.00 | 8 767 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 022 549.00 | 5 857 733.00 | 21 164 816.00 | 27 022 549.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 079.00 | | | 7 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 294 000.00 | 54 881.00 | | 2 294 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
DH Report à nouveau | -982.00 | -3 889 172.00 | | -982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 952 748.00 | 1 328 780.00 | | 2 952 748.00 |
DL TOTAL (I) | 5 251 254.00 | -2 500 022.00 | | 5 251 254.00 |
DP Provisions pour risques | 79 800.00 | | | 79 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 800.00 | | | 79 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 510 892.00 | | | 8 510 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 459 094.00 | 2 408 917.00 | | 1 459 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 729 609.00 | 28 480.00 | | 3 729 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 962 684.00 | 262 678.00 | | 1 962 684.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 547.00 | | | 139 547.00 |
EA Autres dettes | 31 933.00 | | | 31 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 833 761.00 | 2 700 076.00 | | 15 833 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 164 816.00 | 200 054.00 | | 21 164 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 44 464 453.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 059 021.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 45 523 474.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 964.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 599 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 238 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 302 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 015 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 508 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 371 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 782 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 094 183.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 378.00 | |
GE Autres charges | | | 52 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 454 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 144 993.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 141.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 795.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 022 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 240.00 | | | 12 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 240.00 | | | 12 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 470.00 | | | 13 470.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 367.00 | | | 16 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 127.00 | | | -4 127.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 740 715.00 | | | 740 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 324 839.00 | 53 523.00 | | 324 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 624 805.00 | 1 431 650.00 | | 45 624 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 672 056.00 | 102 870.00 | | 42 672 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 952 748.00 | 1 328 780.00 | | 2 952 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 361.00 | 5 728 262.00 | 20 031.00 | 6 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 125 607.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 361.00 | 5 602 655.00 | 20 031.00 | 6 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 131 548.00 | | | 131 548.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 79 800.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 215.00 | 3 438.00 | 2 060.00 | 10 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 763.00 | 3 438.00 | 2 060.00 | 141 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 763.00 | 83 238.00 | 2 060.00 | 141 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 378.00 | 2 060.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 459 094.00 | 1 287 294.00 | | 1 459 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 863 775.00 | 5 863 775.00 | | 5 863 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 401 862.00 | 7 079.00 | 394 784.00 | 401 862.00 |
UX Autres créances clients | 1 996 066.00 | 1 996 066.00 | | 1 996 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 510 892.00 | 1 363 041.00 | 4 901 433.00 | 8 510 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 849.00 | 132 849.00 | | 132 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 209.00 | 141 209.00 | | 141 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 671 986.00 | 2 277 202.00 | 394 784.00 | 2 671 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 833 762.00 | 8 514 111.00 | 4 901 433.00 | 15 833 762.00 |