| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 190.00 | 120 753.00 | 1 437.00 | 122 190.00 |
AH Fonds commercial | 131 548.00 | 131 548.00 | | 131 548.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 132 890.00 | | 132 890.00 | 132 890.00 |
AN Terrains | 2 198 816.00 | 447 603.00 | 1 751 212.00 | 2 198 816.00 |
AP Constructions | 9 697 356.00 | 2 834 320.00 | 6 863 035.00 | 9 697 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 640 952.00 | 2 731 087.00 | 1 909 865.00 | 4 640 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 037 297.00 | 713 668.00 | 323 629.00 | 1 037 297.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 169 481.00 | | 169 481.00 | 169 481.00 |
BF Prêts | 401 037.00 | | 401 037.00 | 401 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 533 412.00 | 6 978 980.00 | 11 554 432.00 | 18 533 412.00 |
BT Marchandises | 3 494 916.00 | | 3 494 916.00 | 3 494 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 337.00 | 1 400.00 | 5 937.00 | 7 337.00 |
BZ Autres créances | 2 610 573.00 | 10 215.00 | 2 600 358.00 | 2 610 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 3 062 960.00 | | 3 062 960.00 | 3 062 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 168.00 | | 149 168.00 | 149 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 525 551.00 | 11 615.00 | 9 513 936.00 | 9 525 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 058 964.00 | 6 990 595.00 | 21 068 368.00 | 28 058 964.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 294 000.00 | 2 294 000.00 | | 2 294 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 076.00 | 5 488.00 | | 153 076.00 |
DG Autres réserves | 2 094 228.00 | | | 2 094 228.00 |
DH Report à nouveau | | -982.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 722 479.00 | 2 952 748.00 | | 2 722 479.00 |
DL TOTAL (I) | 7 263 783.00 | 5 251 254.00 | | 7 263 783.00 |
DQ Provisions pour charges | 79 800.00 | 79 800.00 | | 79 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 800.00 | 79 800.00 | | 79 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 331 725.00 | 8 510 892.00 | | 7 331 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750 564.00 | 1 459 094.00 | | 750 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 461 665.00 | 3 729 609.00 | | 3 461 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 991 186.00 | 1 962 684.00 | | 1 991 186.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 800.00 | 139 547.00 | | 143 800.00 |
EA Autres dettes | 45 842.00 | 31 933.00 | | 45 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 724 785.00 | 15 833 761.00 | | 13 724 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 068 368.00 | 21 164 816.00 | | 21 068 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 524 596.00 | 8 514 111.00 | | 7 524 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 46 979 138.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 224 607.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 48 203 745.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 83 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 357 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 736 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 487 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 515 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 950 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 247 398.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 400.00 | |
GE Autres charges | | | 53 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 992 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 364 895.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 116.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 275.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 290 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 327 900.00 | 12 240.00 | | 327 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 327 900.00 | 12 240.00 | | 327 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 177 735.00 | 13 470.00 | | 177 735.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 801.00 | 2 897.00 | | 5 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 536.00 | 16 367.00 | | 183 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 144 363.00 | -4 127.00 | | 144 363.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 805 263.00 | 740 715.00 | | 805 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 906 964.00 | 324 839.00 | | 906 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 715 751.00 | 45 624 805.00 | | 48 715 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 993 272.00 | 42 672 056.00 | | 45 993 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 722 479.00 | 2 952 748.00 | | 2 722 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 254 588.00 | | 582 265.00 | 18 254 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 346.00 | 572 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 303 441.00 | 18 533 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 134.00 | 386 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 289 961.00 | 17 574 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 759.00 | | 2 004.00 | 392 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 295 337.00 | | 569 047.00 | 17 295 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 566 492.00 | | 11 214.00 | 566 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 714 592.00 | 1 253 200.00 | 120 360.00 | 5 714 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 607.00 | 3 280.00 | 8 134.00 | 125 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 588 985.00 | 1 249 919.00 | 112 226.00 | 5 588 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 131 548.00 | | | 131 548.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 800.00 | | | 79 800.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 593.00 | 1 400.00 | 1 378.00 | 11 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 141.00 | 1 400.00 | 1 378.00 | 143 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 941.00 | 1 400.00 | 1 378.00 | 222 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 400.00 | 1 378.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 082 289.00 | 1 882 101.00 | 4 599 800.00 | 8 082 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 642 496.00 | 5 642 496.00 | | 5 642 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 402 879.00 | 1 733.00 | 401 146.00 | 402 879.00 |
UX Autres créances clients | 2 223 112.00 | 2 223 112.00 | | 2 223 112.00 |
VP Divers | 395 395.00 | 395 395.00 | | 395 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 168.00 | 149 168.00 | | 149 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 170 554.00 | 2 769 408.00 | 401 146.00 | 3 170 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 724 785.00 | 7 524 597.00 | 4 599 800.00 | 13 724 785.00 |