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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
AH Fonds commercial | 103 665.00 | | 103 665.00 | 103 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 741.00 | 43 400.00 | 41 341.00 | 84 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 478.00 | | 4 478.00 | 4 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 865.00 | 44 380.00 | 149 484.00 | 193 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 894.00 | | 16 894.00 | 16 894.00 |
BT Marchandises | 9 936.00 | | 9 936.00 | 9 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
BZ Autres créances | 37 491.00 | | 37 491.00 | 37 491.00 |
CF Disponibilités | 19 174.00 | | 19 174.00 | 19 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 074.00 | | 91 074.00 | 91 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 939.00 | 44 380.00 | 240 559.00 | 284 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 027.00 | | | 12 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 853.00 | | | 6 853.00 |
DL TOTAL (I) | 143 265.00 | | | 143 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 946.00 | | | 47 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 660.00 | | | 21 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 887.00 | | | 25 887.00 |
EA Autres dettes | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 293.00 | | | 97 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 559.00 | | | 240 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 773.00 | | | 49 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 795.00 | | 17 795.00 | 17 795.00 |
FG Production vendue services | 251 704.00 | | 251 704.00 | 251 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 500.00 | | 269 500.00 | 269 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 662.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 339.00 | |
GE Autres charges | | | 6 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 125.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 062.00 | | | 284 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 209.00 | | | 277 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 853.00 | | | 6 853.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 461.00 | | | 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 976.00 | | 40 342.00 | 192 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 453.00 | 193 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 453.00 | 84 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 645.00 | | | 104 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 853.00 | | 40 342.00 | 83 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 494.00 | 6 339.00 | 39 453.00 | 77 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 980.00 | | | 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 514.00 | 6 339.00 | 39 453.00 | 76 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 660.00 | 21 660.00 | | 21 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 891.00 | 6 891.00 | | 6 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 478.00 | | 4 478.00 | 4 478.00 |
UX Autres créances clients | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VB T. V. A. | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
VC Groupe et associés | 31 641.00 | 31 641.00 | | 31 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 946.00 | 426.00 | 47 520.00 | 47 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 520.00 | | | 47 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 405.00 | 41 927.00 | 4 478.00 | 46 405.00 |
VW T.V.A. | 11 531.00 | 11 531.00 | | 11 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 293.00 | 49 773.00 | 47 520.00 | 97 293.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
ST Autres comptes | 17 660.00 | | | 17 660.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 143.00 | | | 18 143.00 |
YT Sous‐traitance | 26 680.00 | | | 26 680.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 900.00 | | | 53 900.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 017.00 | | | 16 017.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 234.00 | | | 68 234.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |