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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
AH Fonds commercial | 103 665.00 | | 103 665.00 | 103 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 331.00 | 49 987.00 | 35 344.00 | 85 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 478.00 | | 4 478.00 | 4 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 455.00 | 50 967.00 | 143 487.00 | 194 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 632.00 | | 19 632.00 | 19 632.00 |
BT Marchandises | 9 512.00 | | 9 512.00 | 9 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BZ Autres créances | 59 677.00 | | 59 677.00 | 59 677.00 |
CF Disponibilités | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 288.00 | | 95 288.00 | 95 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 744.00 | 50 967.00 | 238 776.00 | 289 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 880.00 | | | 18 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
DL TOTAL (I) | 147 186.00 | | | 147 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 878.00 | | | 39 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 023.00 | | | 25 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 687.00 | | | 26 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 589.00 | | | 91 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 776.00 | | | 238 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 711.00 | | | 51 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 628.00 | | 19 628.00 | 19 628.00 |
FG Production vendue services | 267 404.00 | | 267 404.00 | 267 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 032.00 | | 287 032.00 | 287 032.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 121.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 587.00 | |
GE Autres charges | | | 6 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 734.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 273.00 | | | 6 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 017.00 | | | -1 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 599.00 | | | 303 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 679.00 | | | 299 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 865.00 | | 590.00 | 193 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 645.00 | | | 104 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 741.00 | | 590.00 | 84 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 380.00 | 6 587.00 | | 44 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 980.00 | | | 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 400.00 | 6 587.00 | | 43 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 023.00 | 25 023.00 | | 25 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 217.00 | 9 217.00 | | 9 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 688.00 | 13 688.00 | | 13 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 478.00 | | 4 478.00 | 4 478.00 |
UX Autres créances clients | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VB T. V. A. | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
VC Groupe et associés | 52 141.00 | 52 141.00 | | 52 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 878.00 | | | 39 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 068.00 | | | 8 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 964.00 | 60 486.00 | 4 478.00 | 64 964.00 |
VW T.V.A. | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 589.00 | 51 711.00 | | 91 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
ST Autres comptes | 19 481.00 | | | 19 481.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 087.00 | | | 19 087.00 |
YT Sous‐traitance | 28 960.00 | | | 28 960.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 406.00 | | | 57 406.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 802.00 | | | 19 802.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 266.00 | | | 77 266.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |