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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 023.00 | 2 684.00 | 8 339.00 | 11 023.00 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AP Constructions | 146 957.00 | 146 957.00 | | 146 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 559.00 | 80 372.00 | 23 187.00 | 103 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 949.00 | 93 646.00 | 42 303.00 | 135 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 383.00 | 323 660.00 | 119 723.00 | 443 383.00 |
BT Marchandises | 287 460.00 | 84 758.00 | 202 702.00 | 287 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 230.00 | 6 833.00 | 593 397.00 | 600 230.00 |
BZ Autres créances | 695 311.00 | | 695 311.00 | 695 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 507 177.00 | | 507 177.00 | 507 177.00 |
CF Disponibilités | 708 362.00 | | 708 362.00 | 708 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 802 002.00 | 91 590.00 | 2 710 412.00 | 2 802 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 245 386.00 | 415 251.00 | 2 830 135.00 | 3 245 386.00 |
CU Autres participations | 9 099.00 | | 9 099.00 | 9 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 100.00 | | | 350 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 010.00 | | | 35 010.00 |
DG Autres réserves | 39 868.00 | | | 39 868.00 |
DH Report à nouveau | 1 274 541.00 | | | 1 274 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 867.00 | | | 280 867.00 |
DL TOTAL (I) | 1 980 385.00 | | | 1 980 385.00 |
DP Provisions pour risques | 23 178.00 | | | 23 178.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 178.00 | | | 88 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 932.00 | | | 162 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 950.00 | | | 168 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 511.00 | | | 265 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 996.00 | | | 157 996.00 |
EA Autres dettes | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 572.00 | | | 761 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 830 135.00 | | | 2 830 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 030.00 | | | 627 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | | | 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 133.00 | | 53 582.00 | 403 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 332.00 | 443 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 332.00 | 386 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 298.00 | | 3 788.00 | 42 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 004.00 | | 49 794.00 | 350 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 832.00 | | | 10 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 775.00 | 9 217.00 | 13 332.00 | 327 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 635.00 | 49.00 | | 2 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 140.00 | 9 168.00 | 13 332.00 | 325 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 454.00 | 88 178.00 | 83 454.00 | 83 454.00 |
6N Sur stocks et en cours | 95 087.00 | 84 758.00 | 95 087.00 | 95 087.00 |
6T Sur comptes clients | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 919.00 | 84 758.00 | 95 087.00 | 101 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 373.00 | 172 936.00 | 178 541.00 | 185 373.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 172 936.00 | 178 541.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 511.00 | 265 511.00 | | 265 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 397.00 | 28 397.00 | | 28 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 542.00 | 36 542.00 | | 36 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 524.00 | 15 524.00 | | 15 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
UX Autres créances clients | 591 768.00 | 591 768.00 | | 591 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 463.00 | 8 463.00 | | 8 463.00 |
VB T. V. A. | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VC Groupe et associés | 643 510.00 | 643 510.00 | | 643 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 932.00 | 28 390.00 | 115 021.00 | 162 932.00 |
VI Groupe et associés | 168 950.00 | 168 950.00 | | 168 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 980.00 | | | 27 980.00 |
VP Divers | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 412.00 | 48 412.00 | | 48 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 300 728.00 | 1 300 728.00 | | 1 300 728.00 |
VW T.V.A. | 72 038.00 | 72 038.00 | | 72 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 572.00 | 627 030.00 | 115 021.00 | 761 572.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |