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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 023.00 | 4 878.00 | 6 145.00 | 11 023.00 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AP Constructions | 146 957.00 | 146 957.00 | | 146 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 408.00 | 88 613.00 | 24 795.00 | 113 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 416.00 | 103 929.00 | 36 487.00 | 140 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 699.00 | 344 377.00 | 113 322.00 | 457 699.00 |
BT Marchandises | 260 902.00 | 75 404.00 | 185 498.00 | 260 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 736.00 | 6 833.00 | 594 904.00 | 601 736.00 |
BZ Autres créances | 718 026.00 | | 718 026.00 | 718 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 658 702.00 | | 658 702.00 | 658 702.00 |
CF Disponibilités | 834 960.00 | | 834 960.00 | 834 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 075 407.00 | 82 237.00 | 2 993 170.00 | 3 075 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 533 106.00 | 426 614.00 | 3 106 491.00 | 3 533 106.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 9 099.00 | | 9 099.00 | 9 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 100.00 | | | 350 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 010.00 | | | 35 010.00 |
DG Autres réserves | 39 868.00 | | | 39 868.00 |
DH Report à nouveau | 1 520 397.00 | | | 1 520 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 185.00 | | | 449 185.00 |
DL TOTAL (I) | 2 394 560.00 | | | 2 394 560.00 |
DP Provisions pour risques | 23 960.00 | | | 23 960.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 960.00 | | | 88 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 659.00 | | | 134 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 355.00 | | | 92 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 257.00 | | | 201 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 140.00 | | | 191 140.00 |
EA Autres dettes | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 972.00 | | | 622 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 106 491.00 | | | 3 106 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 849.00 | | | 516 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | | | 43.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 383.00 | | 14 316.00 | 443 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 457 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 086.00 | | | 46 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 466.00 | | 14 316.00 | 386 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 832.00 | | | 10 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 660.00 | 20 717.00 | | 323 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 684.00 | 2 194.00 | | 2 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 976.00 | 18 523.00 | | 320 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 178.00 | 88 960.00 | 88 178.00 | 88 178.00 |
6N Sur stocks et en cours | 84 758.00 | 75 404.00 | 84 758.00 | 84 758.00 |
6T Sur comptes clients | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 590.00 | 75 404.00 | 84 758.00 | 91 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 768.00 | 164 364.00 | 172 936.00 | 179 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 164 364.00 | 172 936.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 257.00 | 201 257.00 | | 201 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 263.00 | 30 263.00 | | 30 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 251.00 | 34 251.00 | | 34 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 011.00 | 84 011.00 | | 84 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
UX Autres créances clients | 593 274.00 | 593 274.00 | | 593 274.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 463.00 | 8 463.00 | | 8 463.00 |
VB T. V. A. | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VC Groupe et associés | 643 510.00 | 643 510.00 | | 643 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 659.00 | 28 536.00 | 106 123.00 | 134 659.00 |
VI Groupe et associés | 92 355.00 | 92 355.00 | | 92 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 199.00 | | | 28 199.00 |
VP Divers | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 741.00 | 7 741.00 | | 7 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 587.00 | 72 587.00 | | 72 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 322 567.00 | 1 322 567.00 | | 1 322 567.00 |
VW T.V.A. | 34 873.00 | 34 873.00 | | 34 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 972.00 | 516 849.00 | 106 123.00 | 622 972.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |