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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 950.00 | 2 573.00 | 377.00 | 2 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 574.00 | 3 177.00 | 397.00 | 3 574.00 |
BT Marchandises | 93 465.00 | 939.00 | 92 526.00 | 93 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 178.00 | 1 591.00 | 162 587.00 | 164 178.00 |
BZ Autres créances | 5 524.00 | | 5 524.00 | 5 524.00 |
CF Disponibilités | 127 188.00 | | 127 188.00 | 127 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 257.00 | 2 531.00 | 388 726.00 | 391 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 831.00 | 5 708.00 | 389 123.00 | 394 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 15 763.00 | 15 763.00 | | 15 763.00 |
DH Report à nouveau | -21 863.00 | -35 889.00 | | -21 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 022.00 | 14 026.00 | | 9 022.00 |
DL TOTAL (I) | 70 022.00 | 61 000.00 | | 70 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 419.00 | 10 445.00 | | 42 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 449.00 | 234 191.00 | | 246 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 536.00 | 23 651.00 | | 28 536.00 |
EA Autres dettes | 1 696.00 | 3 554.00 | | 1 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 101.00 | 271 840.00 | | 319 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 123.00 | 332 840.00 | | 389 123.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 419.00 | | | 42 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 604.00 | | | 604.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 604.00 | | | 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 902.00 | 275.00 | | 2 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 559.00 | 45.00 | | 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 343.00 | 230.00 | | 2 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 442.00 | | 502.00 | 1 442.00 |
6T Sur comptes clients | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 033.00 | | 502.00 | 3 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 033.00 | | 502.00 | 3 033.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 502.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 449.00 | 246 449.00 | | 246 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 516.00 | 12 516.00 | | 12 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
UX Autres créances clients | 162 275.00 | 162 275.00 | | 162 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VB T. V. A. | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
VI Groupe et associés | 42 419.00 | 42 419.00 | | 42 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 603.00 | 170 603.00 | | 170 603.00 |
VW T.V.A. | 8 944.00 | 8 944.00 | | 8 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 101.00 | 319 101.00 | | 319 101.00 |