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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 950.00 | 2 803.00 | 147.00 | 2 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 970.00 | 2 803.00 | 167.00 | 2 970.00 |
BT Marchandises | 84 493.00 | 1 076.00 | 83 417.00 | 84 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 386.00 | | 161 386.00 | 161 386.00 |
BZ Autres créances | 5 311.00 | | 5 311.00 | 5 311.00 |
CF Disponibilités | 124 880.00 | | 124 880.00 | 124 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 821.00 | 1 076.00 | 375 745.00 | 376 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 791.00 | 3 879.00 | 375 912.00 | 379 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 15 763.00 | 15 763.00 | | 15 763.00 |
DH Report à nouveau | -12 841.00 | -21 863.00 | | -12 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 157.00 | 9 022.00 | | 17 157.00 |
DL TOTAL (I) | 87 179.00 | 70 022.00 | | 87 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 919.00 | 42 419.00 | | 31 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 076.00 | 246 449.00 | | 224 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 075.00 | 28 536.00 | | 31 075.00 |
EA Autres dettes | 1 664.00 | 1 696.00 | | 1 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 733.00 | 319 101.00 | | 288 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 912.00 | 389 123.00 | | 375 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 604.00 | 2 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 604.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 604.00 | | | 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 177.00 | 230.00 | 604.00 | 3 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 573.00 | 230.00 | | 2 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 939.00 | 136.00 | | 939.00 |
6T Sur comptes clients | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 531.00 | 136.00 | 1 591.00 | 2 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 531.00 | 136.00 | 1 591.00 | 2 531.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 136.00 | 1 591.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 076.00 | 224 076.00 | | 224 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 975.00 | 11 975.00 | | 11 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
UX Autres créances clients | 161 386.00 | 161 386.00 | | 161 386.00 |
VB T. V. A. | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
VI Groupe et associés | 31 919.00 | 31 919.00 | | 31 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 448.00 | 167 448.00 | | 167 448.00 |
VW T.V.A. | 13 220.00 | 13 220.00 | | 13 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 733.00 | 288 733.00 | | 288 733.00 |