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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 365.00 | 9 365.00 | | 9 365.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 872.00 | 9 842.00 | 30.00 | 9 872.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 792.00 | 23 841.00 | 7 950.00 | 31 792.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
072 Créances – Autres | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
084 Disponibilités | 24 701.00 | | 24 701.00 | 24 701.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 117.00 | 23 841.00 | 34 275.00 | 58 117.00 |
110 Total général Actif | 67 988.00 | 33 683.00 | 34 305.00 | 67 988.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 112.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 285.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 595.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 422.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 056.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 375.00 | | |
172 Autres dettes | | | 810.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 883.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 305.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 987.00 | 12 215.00 | | 5 987.00 |
230 Autres produits | 21 342.00 | 20 341.00 | | 21 342.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 328.00 | 32 556.00 | | 27 328.00 |
242 Autres charges externes. | 3 282.00 | 3 180.00 | | 3 282.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 98.00 | | | 98.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 98.00 | | | 98.00 |
256 Dotations aux provisions | 23 841.00 | 21 341.00 | | 23 841.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 27 222.00 | 24 521.00 | | 27 222.00 |
270 Résultat d’exploitation | 107.00 | 8 035.00 | | 107.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -488.00 | | | -488.00 |
310 Bénéfice ou perte | 595.00 | 8 035.00 | | 595.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 872.00 | | | 9 872.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 92.00 | | | 92.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 23 841.00 | | | 23 841.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 21 341.00 | | | 21 341.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 23 841.00 | | | 23 841.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 21 341.00 | | | 21 341.00 |