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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 365.00 | 9 365.00 | | 9 365.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 872.00 | 9 842.00 | 30.00 | 9 872.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 792.00 | 31 041.00 | 750.00 | 31 792.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
072 Créances – Autres | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
084 Disponibilités | 31 699.00 | | 31 699.00 | 31 699.00 |
092 Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 303.00 | 31 041.00 | 34 261.00 | 65 303.00 |
110 Total général Actif | 75 175.00 | 40 883.00 | 34 291.00 | 75 175.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 112.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 690.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -58.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 364.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 584.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5.00 | | |
172 Autres dettes | | | 326.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 927.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 291.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 478.00 | 5 987.00 | | 9 478.00 |
230 Autres produits | 23 841.00 | 21 342.00 | | 23 841.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 33 319.00 | 27 328.00 | | 33 319.00 |
242 Autres charges externes. | 2 119.00 | 3 282.00 | | 2 119.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 217.00 | | | 217.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 217.00 | 98.00 | | 217.00 |
256 Dotations aux provisions | 31 041.00 | 23 841.00 | | 31 041.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 377.00 | 27 222.00 | | 33 377.00 |
270 Résultat d’exploitation | -58.00 | 107.00 | | -58.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -488.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -58.00 | 595.00 | | -58.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 872.00 | | | 9 872.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52.00 | | | 52.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 31 041.00 | | | 31 041.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 23 841.00 | | | 23 841.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 31 041.00 | | | 31 041.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 23 841.00 | | | 23 841.00 |