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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
028 Immobilisations corporelles | 351 955.00 | 107 245.00 | 244 709.00 | 351 955.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 357 311.00 | 107 245.00 | 250 065.00 | 357 311.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 105.00 | | 26 105.00 | 26 105.00 |
060 Stock marchandises | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 802.00 | | 25 802.00 | 25 802.00 |
072 Créances – Autres | 10 384.00 | | 10 384.00 | 10 384.00 |
084 Disponibilités | 38 781.00 | | 38 781.00 | 38 781.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 348.00 | | 103 348.00 | 103 348.00 |
110 Total général Actif | 460 659.00 | 107 245.00 | 353 413.00 | 460 659.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 280.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 923.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 588.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 532.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 524.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 168 744.00 | | |
172 Autres dettes | | | 179 768.00 | |
176 Total des dettes | | | 268 824.00 | |
180 Total général Passif | | | 353 413.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 041.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 815.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 188 118.00 | | | 188 118.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 265.00 | | | 202 265.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 140.00 | | | 76 140.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 705.00 | | | -2 705.00 |
242 Autres charges externes. | 83 543.00 | | | 83 543.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 458.00 | | | 458.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 526.00 | | | 20 526.00 |
252 Charges sociales | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 353.00 | | | 9 353.00 |
262 Autres charges | 389.00 | | | 389.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 216.00 | | | 193 216.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 048.00 | | | 9 048.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
294 Charges financières | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 786.00 | | | 786.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 042.00 | | | 10 042.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 353 586.00 | | | 353 586.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 042.00 | | | 10 042.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 317.00 | | | 6 317.00 |