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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 218 024.00 | 12 999.00 | 205 025.00 | 218 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 432.00 | 13 959.00 | 6 473.00 | 20 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 662.00 | 60 319.00 | 14 342.00 | 74 662.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 328 453.00 | 87 277.00 | 241 176.00 | 328 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 890.00 | | 15 890.00 | 15 890.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 079.00 | | 20 079.00 | 20 079.00 |
BZ Autres créances | 6 968.00 | | 6 968.00 | 6 968.00 |
CF Disponibilités | 66 616.00 | | 66 616.00 | 66 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 880.00 | | 112 880.00 | 112 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 333.00 | 87 277.00 | 354 056.00 | 441 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 76 204.00 | 70 281.00 | | 76 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 970.00 | 5 923.00 | | 13 970.00 |
DL TOTAL (I) | 98 558.00 | 84 589.00 | | 98 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 773.00 | 60 532.00 | | 49 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 207.00 | 168 745.00 | | 170 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 583.00 | 28 524.00 | | 17 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 934.00 | 11 024.00 | | 17 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 497.00 | 268 825.00 | | 255 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 056.00 | 353 414.00 | | 354 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 497.00 | 268 825.00 | | 255 497.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 170 207.00 | | | 170 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 206 158.00 | | 206 158.00 | 206 158.00 |
FG Production vendue services | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 758.00 | | 215 758.00 | 215 758.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 354.00 | |
GE Autres charges | | | 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 909.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 243.00 | 3 404.00 | | 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243.00 | 3 434.00 | | 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -243.00 | -934.00 | | -243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 465.00 | 786.00 | | 2 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 386.00 | 204 765.00 | | 216 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 416.00 | 198 842.00 | | 202 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 970.00 | 5 923.00 | | 13 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 311.00 | | 708.00 | 357 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 566.00 | 328 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 546.00 | 323 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 956.00 | | 708.00 | 351 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 246.00 | 9 577.00 | 29 546.00 | 107 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 246.00 | 9 577.00 | 29 546.00 | 107 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 583.00 | 17 583.00 | | 17 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 331.00 | 13 331.00 | | 13 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
UX Autres créances clients | 20 079.00 | 20 079.00 | | 20 079.00 |
VB T. V. A. | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 773.00 | 49 773.00 | | 49 773.00 |
VI Groupe et associés | 170 207.00 | 170 207.00 | | 170 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 588.00 | | | 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 327.00 | | | 11 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 486.00 | 27 486.00 | | 27 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 497.00 | 255 497.00 | | 255 497.00 |