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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 56 500.00 | | 56 500.00 | 56 500.00 |
AP Constructions | 508 500.00 | 138 346.00 | 370 154.00 | 508 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 493.00 | 138 346.00 | 639 147.00 | 777 493.00 |
BZ Autres créances | 77 041.00 | | 77 041.00 | 77 041.00 |
CF Disponibilités | 14 338.00 | | 14 338.00 | 14 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 379.00 | | 91 379.00 | 91 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 872.00 | 138 346.00 | 730 526.00 | 868 872.00 |
CU Autres participations | 212 493.00 | | 212 493.00 | 212 493.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 224 500.00 | 161 000.00 | | 224 500.00 |
DH Report à nouveau | 165.00 | 25.00 | | 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 413.00 | 153 641.00 | | 95 413.00 |
DL TOTAL (I) | 331 078.00 | 325 665.00 | | 331 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 269.00 | 338 954.00 | | 313 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 926.00 | 72 276.00 | | 79 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 233.00 | 4 134.00 | | 4 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 29 963.00 | | |
EA Autres dettes | 132.00 | | | 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 448.00 | 447 215.00 | | 399 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 526.00 | 772 881.00 | | 730 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 660.00 | | 52 660.00 | 52 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 660.00 | | 52 660.00 | 52 660.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 360.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 146.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 340.00 | | | 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 340.00 | | | 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 340.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 340.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 340.00 | -340.00 | | 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 073.00 | 1 947.00 | | 2 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 787.00 | 202 311.00 | | 142 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 374.00 | 48 670.00 | | 47 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 413.00 | 153 641.00 | | 95 413.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 493.00 | | | 777 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 777 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 565 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 000.00 | | | 565 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 493.00 | | | 212 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 986.00 | 21 360.00 | | 116 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 986.00 | 21 360.00 | | 116 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VC Groupe et associés | 74 491.00 | 74 491.00 | | 74 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 709.00 | 41 362.00 | 171 493.00 | 312 709.00 |
VI Groupe et associés | 77 182.00 | 77 182.00 | | 77 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 027.00 | | | 26 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 041.00 | 77 041.00 | | 77 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 448.00 | 128 101.00 | 171 493.00 | 399 448.00 |