| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 56 500.00 | | 56 500.00 | 56 500.00 |
AP Constructions | 508 500.00 | 159 705.00 | 348 795.00 | 508 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 493.00 | 159 705.00 | 617 788.00 | 777 493.00 |
BZ Autres créances | 33 208.00 | | 33 208.00 | 33 208.00 |
CF Disponibilités | 12 027.00 | | 12 027.00 | 12 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 235.00 | | 45 235.00 | 45 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 728.00 | 159 705.00 | 663 023.00 | 822 728.00 |
CU Autres participations | 212 493.00 | | 212 493.00 | 212 493.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | 224 500.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 78.00 | 165.00 | | 78.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 821.00 | 95 413.00 | | 76 821.00 |
DL TOTAL (I) | 337 899.00 | 331 078.00 | | 337 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 532.00 | 313 269.00 | | 271 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 777.00 | 79 926.00 | | 46 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 266.00 | 4 233.00 | | 4 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 609.00 | | | 609.00 |
EA Autres dettes | | 132.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 940.00 | 1 888.00 | | 1 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 124.00 | 399 448.00 | | 325 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 023.00 | 730 526.00 | | 663 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 925.00 | 128 101.00 | | 94 925.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 280.00 | | 53 280.00 | 53 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 280.00 | | 53 280.00 | 53 280.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 360.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 670.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 340.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 340.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 340.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 849.00 | 2 073.00 | | 1 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 115.00 | 142 787.00 | | 123 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 294.00 | 47 374.00 | | 46 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 821.00 | 95 413.00 | | 76 821.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 493.00 | | | 777 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 777 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 565 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 000.00 | | | 565 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 493.00 | | | 212 493.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 346.00 | 21 360.00 | | 138 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 346.00 | 21 360.00 | | 138 346.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VC Groupe et associés | 33 208.00 | 33 209.00 | | 33 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 347.00 | 41 148.00 | 190 210.00 | 271 347.00 |
VI Groupe et associés | 44 033.00 | 44 033.00 | | 44 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 050.00 | | | 40 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 208.00 | 33 208.00 | | 33 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 124.00 | 94 925.00 | 190 210.00 | 325 124.00 |