| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 076.00 | 9 821.00 | 1 254.00 | 11 076.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 24 466.00 | 3 320.00 | 21 146.00 | 24 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 042.00 | 11 523.00 | 13 518.00 | 25 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 013.00 | 12 186.00 | 25 827.00 | 38 013.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 915.00 | | 26 915.00 | 26 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 633.00 | 36 851.00 | 288 782.00 | 325 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 870.00 | | 5 870.00 | 5 870.00 |
BZ Autres créances | 127 345.00 | | 127 345.00 | 127 345.00 |
CF Disponibilités | 48 245.00 | | 48 245.00 | 48 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 461.00 | | 181 461.00 | 181 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 094.00 | 36 851.00 | 470 243.00 | 507 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 221 236.00 | | | 221 236.00 |
DH Report à nouveau | -17 348.00 | | | -17 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 369.00 | | | -21 369.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
DL TOTAL (I) | 197 373.00 | | | 197 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 864.00 | | | 226 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 741.00 | | | 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 951.00 | | | 25 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 312.00 | | | 19 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 869.00 | | | 272 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 243.00 | | | 470 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 005.00 | | | 46 005.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 237 135.00 | | 237 135.00 | 237 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 135.00 | | 237 135.00 | 237 135.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 610.00 | |
GE Autres charges | | | 4 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 220.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 799.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 138.00 | | | 273 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 507.00 | | | 294 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 369.00 | | | -21 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 007.00 | | 48 626.00 | 277 007.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 075.00 | | | 11 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 633.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 895.00 | | 48 626.00 | 38 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 035.00 | | | 27 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 241.00 | 18 610.00 | | 18 241.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 129.00 | 3 692.00 | | 6 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 111.00 | 14 918.00 | | 12 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 951.00 | 25 951.00 | | 25 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 297.00 | 10 297.00 | | 10 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 915.00 | | 26 915.00 | 26 915.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VB T. V. A. | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 864.00 | | 226 864.00 | 226 864.00 |
VI Groupe et associés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 614.00 | | | 17 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 649.00 | 112 649.00 | | 112 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 280.00 | 11 280.00 | | 11 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 261.00 | 127 345.00 | 26 915.00 | 154 261.00 |
VW T.V.A. | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 869.00 | 46 005.00 | 226 864.00 | 272 869.00 |