| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 076.00 | 11 076.00 | | 11 076.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 24 466.00 | 6 815.00 | 17 651.00 | 24 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 042.00 | 16 532.00 | 8 509.00 | 25 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 013.00 | 19 682.00 | 18 330.00 | 38 013.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 915.00 | | 26 915.00 | 26 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 633.00 | 54 106.00 | 271 527.00 | 325 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 135.00 | | 7 135.00 | 7 135.00 |
BZ Autres créances | 114 941.00 | | 114 941.00 | 114 941.00 |
CF Disponibilités | 60 053.00 | | 60 053.00 | 60 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 130.00 | | 182 130.00 | 182 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 764.00 | 54 106.00 | 453 657.00 | 507 764.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 182 518.00 | | | 182 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 502.00 | | | 8 502.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
DL TOTAL (I) | 204 378.00 | | | 204 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 932.00 | | | 188 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165.00 | | | 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 126.00 | | | 29 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 054.00 | | | 31 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 279.00 | | | 249 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 657.00 | | | 453 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 814.00 | | | 98 814.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 824.00 | | 242 824.00 | 242 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 824.00 | | 242 824.00 | 242 824.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 254.00 | |
GE Autres charges | | | 1 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 485.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 518.00 | | | 518.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 068.00 | | | 296 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 566.00 | | | 287 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 502.00 | | | 8 502.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 633.00 | | | 325 633.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 076.00 | | | 11 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 633.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 522.00 | | | 87 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 035.00 | | | 27 035.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 851.00 | 17 254.00 | | 36 851.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 821.00 | 1 254.00 | | 9 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 029.00 | 16 000.00 | | 27 029.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 126.00 | 29 126.00 | | 29 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 305.00 | 23 305.00 | | 23 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 915.00 | | 26 915.00 | 26 915.00 |
VB T. V. A. | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VC Groupe et associés | 112 649.00 | 112 649.00 | | 112 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 932.00 | 38 467.00 | 150 465.00 | 188 932.00 |
VI Groupe et associés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 931.00 | | | 37 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 857.00 | 114 941.00 | 26 915.00 | 141 857.00 |
VW T.V.A. | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 279.00 | 98 814.00 | 150 465.00 | 249 279.00 |