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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 712.00 | 2 516.00 | 10 196.00 | 12 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 712.00 | 2 516.00 | 10 196.00 | 12 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 407.00 | 4 250.00 | 18 157.00 | 22 407.00 |
BZ Autres créances | 4 673.00 | | 4 673.00 | 4 673.00 |
CF Disponibilités | 68 178.00 | | 68 178.00 | 68 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 258.00 | 4 250.00 | 91 008.00 | 95 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 970.00 | 6 766.00 | 101 204.00 | 107 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 30 793.00 | -2 606.00 | | 30 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 765.00 | 33 399.00 | | 32 765.00 |
DL TOTAL (I) | 72 358.00 | 39 593.00 | | 72 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 888.00 | 141.00 | | 2 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 415.00 | 4 740.00 | | 5 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 186.00 | 4 005.00 | | 6 186.00 |
EA Autres dettes | 14 357.00 | 18 367.00 | | 14 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 846.00 | 27 253.00 | | 28 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 204.00 | 66 845.00 | | 101 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 846.00 | 27 253.00 | | 28 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 241.00 | | 62 241.00 | 62 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 241.00 | | 62 241.00 | 62 241.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | | | 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | 204.00 | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | 204.00 | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 141.00 | -204.00 | | 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 868.00 | 3 201.00 | | 5 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 447.00 | 61 596.00 | | 62 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 682.00 | 28 198.00 | | 29 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 765.00 | 33 399.00 | | 32 765.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127.00 | | 12 712.00 | 127.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127.00 | 12 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127.00 | 12 712.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127.00 | | 12 712.00 | 127.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127.00 | 2 516.00 | 127.00 | 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127.00 | 2 516.00 | 127.00 | 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 357.00 | 14 357.00 | | 14 357.00 |
UX Autres créances clients | 18 157.00 | 18 157.00 | | 18 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VB T. V. A. | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
VI Groupe et associés | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 080.00 | 27 080.00 | | 27 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 846.00 | 28 846.00 | | 28 846.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 470.00 | 4 456.00 | | 4 470.00 |
ST Autres comptes | 9 205.00 | 11 624.00 | | 9 205.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 987.00 | 948.00 | | 1 987.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 915.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 427.00 | 421.00 | | 427.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 427.00 | 421.00 | | 427.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 741.00 | 3 882.00 | | 10 741.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 961.00 | 1 868.00 | | 1 961.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 662.00 | 18 943.00 | | 15 662.00 |