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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 712.00 | 5 694.00 | 7 018.00 | 12 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 712.00 | 5 694.00 | 7 018.00 | 12 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
CF Disponibilités | 134 962.00 | | 134 962.00 | 134 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 917.00 | | 137 917.00 | 137 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 629.00 | 5 694.00 | 144 935.00 | 150 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 63 557.00 | 30 793.00 | | 63 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 574.00 | 32 765.00 | | 51 574.00 |
DL TOTAL (I) | 123 931.00 | 72 358.00 | | 123 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 271.00 | 2 888.00 | | 2 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 700.00 | 5 415.00 | | 5 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 033.00 | 6 186.00 | | 13 033.00 |
EA Autres dettes | | 14 357.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 004.00 | 28 846.00 | | 21 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 935.00 | 101 204.00 | | 144 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 004.00 | 28 846.00 | | 21 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 307.00 | | 103 307.00 | 103 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 307.00 | | 103 307.00 | 103 307.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 178.00 | |
GE Autres charges | | | 4 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 167.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211.00 | 26.00 | | 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211.00 | 26.00 | | 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -211.00 | 141.00 | | -211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 706.00 | 5 868.00 | | 12 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 886.00 | 62 447.00 | | 107 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 312.00 | 29 682.00 | | 56 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 574.00 | 32 765.00 | | 51 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 712.00 | | | 12 712.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 712.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 712.00 | | | 12 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 516.00 | 3 178.00 | | 2 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 516.00 | 3 178.00 | | 2 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 706.00 | 12 706.00 | | 12 706.00 |
VB T. V. A. | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VI Groupe et associés | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 004.00 | 21 004.00 | | 21 004.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 275.00 | 4 470.00 | | 5 275.00 |
ST Autres comptes | 9 570.00 | 9 205.00 | | 9 570.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 086.00 | 1 987.00 | | 13 086.00 |
YT Sous‐traitance | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
YW Taxe professionnelle | 716.00 | 427.00 | | 716.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 716.00 | 427.00 | | 716.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 823.00 | 10 741.00 | | 1 823.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 808.00 | 1 961.00 | | 1 808.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 662.00 | 15 662.00 | | 29 662.00 |