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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 73 297.00 | 16 246.00 | 57 050.00 | 73 297.00 |
040 Immobilisations financières | 613 326.00 | | 613 326.00 | 613 326.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 686 623.00 | 16 246.00 | 670 377.00 | 686 623.00 |
060 Stock marchandises | 964 754.00 | | 964 754.00 | 964 754.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 153 600.00 | | 153 600.00 | 153 600.00 |
072 Créances – Autres | 20 582.00 | | 20 582.00 | 20 582.00 |
084 Disponibilités | 688 036.00 | | 688 036.00 | 688 036.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 947.00 | | 2 947.00 | 2 947.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 829 920.00 | | 1 829 920.00 | 1 829 920.00 |
110 Total général Actif | 2 516 543.00 | 16 246.00 | 2 500 297.00 | 2 516 543.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 345 013.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 262 698.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 616 071.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 632 293.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 101 217.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 953.00 | | |
172 Autres dettes | | | 150 715.00 | |
176 Total des dettes | | | 884 225.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 500 297.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 900.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 24 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 349.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 485 000.00 | | | 485 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 407 152.00 | 376 000.00 | | 407 152.00 |
230 Autres produits | 34 915.00 | 27 701.00 | | 34 915.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 927 067.00 | 403 701.00 | | 927 067.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 574 176.00 | 300 776.00 | | 574 176.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -132 090.00 | -300 776.00 | | -132 090.00 |
242 Autres charges externes. | 26 878.00 | 22 326.00 | | 26 878.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -12 441.00 | | | -12 441.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 109.00 | 7 852.00 | | 8 109.00 |
250 Rémunérations du personnel | 221 303.00 | 218 979.00 | | 221 303.00 |
252 Charges sociales | 173 388.00 | 172 166.00 | | 173 388.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 478.00 | 15 730.00 | | 17 478.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 889 250.00 | 437 060.00 | | 889 250.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 816.00 | -33 359.00 | | 37 816.00 |
280 Produits financiers | 217 104.00 | 110 837.00 | | 217 104.00 |
290 Produits exceptionnels | 24 500.00 | 8 500.00 | | 24 500.00 |
294 Charges financières | 2 006.00 | 250.00 | | 2 006.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 641.00 | | | 7 641.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 075.00 | | | 7 075.00 |
310 Bénéfice ou perte | 262 698.00 | 85 728.00 | | 262 698.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 33 900.00 | | | 33 900.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 770 123.00 | | | 770 123.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 900.00 | | | 33 900.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 117 400.00 | | | 117 400.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 37 489.00 | | | 37 489.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 16 904.00 | | | 16 904.00 |