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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 136 577.00 | 36 178.00 | 100 399.00 | 136 577.00 |
040 Immobilisations financières | 678 326.00 | | 678 326.00 | 678 326.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 814 903.00 | 36 178.00 | 778 725.00 | 814 903.00 |
060 Stock marchandises | 895 331.00 | | 895 331.00 | 895 331.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 628.00 | | 10 628.00 | 10 628.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 130 680.00 | | 130 680.00 | 130 680.00 |
072 Créances – Autres | 12 359.00 | | 12 359.00 | 12 359.00 |
084 Disponibilités | 259 615.00 | | 259 615.00 | 259 615.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 310 720.00 | | 1 310 720.00 | 1 310 720.00 |
110 Total général Actif | 2 125 623.00 | 36 178.00 | 2 089 445.00 | 2 125 623.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 345 511.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 432 563.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 786 434.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 020.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 115.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 775.00 | | |
172 Autres dettes | | | 201 877.00 | |
176 Total des dettes | | | 303 011.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 089 445.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 128 280.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 111.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 895 833.00 | 485 000.00 | | 895 833.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 424 039.00 | 407 152.00 | | 424 039.00 |
230 Autres produits | 29 891.00 | 34 915.00 | | 29 891.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 349 763.00 | 927 067.00 | | 1 349 763.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 451 631.00 | 574 176.00 | | 451 631.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 69 423.00 | -132 090.00 | | 69 423.00 |
242 Autres charges externes. | 46 789.00 | 26 878.00 | | 46 789.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 759.00 | 8 109.00 | | 5 759.00 |
250 Rémunérations du personnel | 221 005.00 | 221 303.00 | | 221 005.00 |
252 Charges sociales | 168 894.00 | 173 388.00 | | 168 894.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 932.00 | 17 478.00 | | 19 932.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 983 443.00 | 889 250.00 | | 983 443.00 |
270 Résultat d’exploitation | 366 321.00 | 37 816.00 | | 366 321.00 |
280 Produits financiers | 164 083.00 | 217 104.00 | | 164 083.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 093.00 | 24 500.00 | | 2 093.00 |
294 Charges financières | 1 980.00 | 2 006.00 | | 1 980.00 |
300 Charges exceptionnelles | 236.00 | 7 641.00 | | 236.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 97 718.00 | 7 075.00 | | 97 718.00 |
310 Bénéfice ou perte | 432 563.00 | 262 698.00 | | 432 563.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 63 280.00 | | | 63 280.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 686 623.00 | | | 686 623.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 128 280.00 | | | 128 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |