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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 330.00 | 7 349.00 | 56 980.00 | 64 330.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 352 486.00 | 8 049.00 | 2 344 437.00 | 2 352 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 542.00 | | 76 542.00 | 76 542.00 |
BZ Autres créances | 4 865.00 | | 4 865.00 | 4 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 56 977.00 | | 56 977.00 | 56 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 216.00 | | 139 216.00 | 139 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 491 702.00 | 8 049.00 | 2 483 653.00 | 2 491 702.00 |
CU Autres participations | 2 284 906.00 | | 2 284 906.00 | 2 284 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 322 000.00 | 1 190 000.00 | | 1 322 000.00 |
DH Report à nouveau | 138.00 | 255.00 | | 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 026.00 | 131 883.00 | | 98 026.00 |
DK Provisions réglementées | 68 571.00 | 53 446.00 | | 68 571.00 |
DL TOTAL (I) | 1 497 536.00 | 1 384 385.00 | | 1 497 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 802 468.00 | 969 682.00 | | 802 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 413.00 | 24 485.00 | | 2 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 395.00 | 1 131.00 | | 2 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 601.00 | 42 459.00 | | 108 601.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 000.00 | | |
EA Autres dettes | 70 238.00 | 111 685.00 | | 70 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 116.00 | 1 150 444.00 | | 986 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 483 653.00 | 2 534 829.00 | | 2 483 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 582.00 | 392 229.00 | | 407 582.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 413 665.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 413 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 274.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 437.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 000.00 | 17 000.00 | | 29 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 000.00 | 18 437.00 | | 29 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 702.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 171.00 | 9 090.00 | | 11 171.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 125.00 | 18 609.00 | | 15 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 297.00 | 31 402.00 | | 26 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 702.00 | -12 965.00 | | 2 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 520.00 | 35 650.00 | | 79 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 428.00 | 527 293.00 | | 507 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 402.00 | 395 410.00 | | 409 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 026.00 | 131 883.00 | | 98 026.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 950.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 351 137.00 | 2 250.00 | 65 930.00 | 2 351 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 526.00 | 6 274.00 | 3 751.00 | 5 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 826.00 | 6 274.00 | 3 751.00 | 4 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 53 447.00 | 15 125.00 | | 53 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 447.00 | 15 125.00 | | 53 447.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 125.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 76 543.00 | 76 543.00 | | 76 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 788.00 | 82 238.00 | 2 550.00 | 84 788.00 |