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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 330.00 | 34 368.00 | 99 961.00 | 134 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 749 625.00 | 35 068.00 | 1 714 557.00 | 1 749 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 083.00 | | 54 083.00 | 54 083.00 |
BZ Autres créances | 201 361.00 | | 201 361.00 | 201 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 280 499.00 | | 280 499.00 | 280 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 842.00 | | 537 842.00 | 537 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 287 468.00 | 35 068.00 | 2 252 400.00 | 2 287 468.00 |
CU Autres participations | 1 612 045.00 | | 1 612 045.00 | 1 612 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 420 000.00 | 1 322 000.00 | | 1 420 000.00 |
DH Report à nouveau | 164.00 | 138.00 | | 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 376.00 | 98 026.00 | | 38 376.00 |
DK Provisions réglementées | 76 729.00 | 68 571.00 | | 76 729.00 |
DL TOTAL (I) | 1 544 070.00 | 1 497 536.00 | | 1 544 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631 174.00 | 802 468.00 | | 631 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 823.00 | 2 413.00 | | 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 916.00 | 2 395.00 | | 2 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 415.00 | 108 601.00 | | 29 415.00 |
EA Autres dettes | 44 000.00 | 70 238.00 | | 44 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 329.00 | 986 116.00 | | 708 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 252 400.00 | 2 483 653.00 | | 2 252 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 782.00 | 578 534.00 | | 422 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 517.00 | 307.00 | | 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 254 632.00 | |
FG Production vendue services | | | 274 245.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 528 878.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 799.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -217.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 282 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 742.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 584 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 592 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -309 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -310 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 856.00 | | | 7 856.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 479 000.00 | 29 000.00 | | 479 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 486 856.00 | 29 000.00 | | 486 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 446.00 | 11 171.00 | | 125 446.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 157.00 | 15 125.00 | | 8 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 406.00 | 26 297.00 | | 138 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 348 450.00 | 2 702.00 | | 348 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 79 520.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 302 722.00 | 507 428.00 | | 1 302 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 264 346.00 | 409 402.00 | | 1 264 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 376.00 | 98 026.00 | | 38 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 352 487.00 | | 592 703.00 | 2 352 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 691 266.00 | 1 614 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 195 564.00 | 1 749 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 415.00 | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 501 882.00 | 134 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | 2 415.00 | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 330.00 | | 571 882.00 | 64 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 287 456.00 | | 18 405.00 | 2 287 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 050.00 | 36 799.00 | 9 781.00 | 8 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 350.00 | 36 799.00 | 9 781.00 | 7 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 68 572.00 | 8 158.00 | | 68 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 572.00 | 8 158.00 | | 68 572.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 158.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 415.00 | 29 415.00 | | 29 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 427.00 | 44 427.00 | | 44 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 54 084.00 | 54 084.00 | | 54 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 630 657.00 | 207 874.00 | 422 783.00 | 630 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 504.00 | | | 235 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 362.00 | 201 362.00 | | 201 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 817.00 | 257 267.00 | 2 550.00 | 259 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 330.00 | 285 547.00 | 422 783.00 | 708 330.00 |