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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 000.00 | 70 000.00 | 10 000.00 | 80 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 141.00 | | 207 141.00 | 207 141.00 |
BZ Autres créances | 38 450.00 | | 38 450.00 | 38 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 872.00 | | 128 872.00 | 128 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 462.00 | | 374 462.00 | 374 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 462.00 | 70 000.00 | 384 462.00 | 454 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 740 797.00 | -2 781 004.00 | | -2 740 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 456.00 | 40 206.00 | | -60 456.00 |
DL TOTAL (I) | -2 764 253.00 | -2 703 797.00 | | -2 764 253.00 |
DP Provisions pour risques | 128 872.00 | 98 233.00 | | 128 872.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 872.00 | 98 233.00 | | 128 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 041 524.00 | 2 034 120.00 | | 2 041 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 893 446.00 | 867 212.00 | | 893 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 874.00 | 58 819.00 | | 84 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 019 844.00 | 2 960 150.00 | | 3 019 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 462.00 | 354 586.00 | | 384 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 84 874.00 | 84 874.00 | | 84 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 019 844.00 | 3 019 844.00 | | 3 019 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 041 524.00 | 2 041 524.00 | | 2 041 524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 893 446.00 | 893 446.00 | | 893 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 874.00 | 84 874.00 | | 84 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245 590.00 | 245 590.00 | | 245 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 590.00 | 245 590.00 | | 245 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 019 844.00 | 3 019 844.00 | | 3 019 844.00 |