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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 40 000.00 | 35 896.00 | 4 104.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 000.00 | 65 896.00 | 14 104.00 | 80 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 472.00 | | 176 472.00 | 176 472.00 |
BZ Autres créances | 38 476.00 | | 38 476.00 | 38 476.00 |
CF Disponibilités | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 947.00 | | 214 947.00 | 214 947.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 113 383.00 | | 113 383.00 | 113 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 330.00 | 65 896.00 | 342 435.00 | 408 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 828 317.00 | -2 863 583.00 | | -2 828 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 313.00 | 35 266.00 | | 47 313.00 |
DL TOTAL (I) | -2 744 004.00 | -2 791 317.00 | | -2 744 004.00 |
DP Provisions pour risques | 113 383.00 | 133 430.00 | | 113 383.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 383.00 | 133 430.00 | | 113 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 032 680.00 | 2 032 680.00 | | 2 032 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 886 957.00 | 916 605.00 | | 886 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 419.00 | 48 019.00 | | 53 419.00 |
EA Autres dettes | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 973 056.00 | 2 997 303.00 | | 2 973 056.00 |
ED (V) | 12 708.00 | 55 687.00 | | 12 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 435.00 | 339 416.00 | | 342 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 026 977.00 | | | 3 026 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 17 832.00 | 17 832.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 17 832.00 | 17 832.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 667.00 | |
GE Autres charges | | | 1 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 821.00 | 1 953.00 | | 12 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 821.00 | 1 953.00 | | 12 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 821.00 | -1 953.00 | | -12 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 597.00 | 130 036.00 | | 31 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 680.00 | 140 212.00 | | 45 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 083.00 | -10 176.00 | | -14 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 229.00 | 2 667.00 | | 63 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 229.00 | 2 667.00 | | 33 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 430.00 | | 20 047.00 | 133 430.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 19 565.00 | 2 667.00 | | 19 565.00 |
6T Sur comptes clients | 7 610.00 | | 1 765.00 | 7 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 175.00 | 2 667.00 | 1 765.00 | 57 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 175.00 | 2 667.00 | 1 765.00 | 57 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 768.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 032 680.00 | 2 032 680.00 | | 2 032 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 886 957.00 | 886 957.00 | | 886 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 419.00 | 53 419.00 | | 53 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
UX Autres créances clients | 207 141.00 | 207 141.00 | | 207 141.00 |
VB T. V. A. | 38 350.00 | 38 350.00 | | 38 350.00 |
VI Groupe et associés | 2 050 524.00 | 2 050 524.00 | | 2 050 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 376.00 | 94 376.00 | | 94 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214 947.00 | 214 947.00 | | 214 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 947.00 | 214 947.00 | | 214 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 973 056.00 | 2 973 056.00 | | 2 973 056.00 |