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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 033.00 | 14 009.00 | 23.00 | 14 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 989.00 | 333 614.00 | 91 374.00 | 424 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 886.00 | | 10 886.00 | 10 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 749.00 | 351 728.00 | 103 022.00 | 454 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 763.00 | | 91 763.00 | 91 763.00 |
BZ Autres créances | 21 692.00 | | 21 692.00 | 21 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
CF Disponibilités | 155 744.00 | | 155 744.00 | 155 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 579.00 | | 23 579.00 | 23 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 469.00 | | 301 469.00 | 301 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 218.00 | 351 728.00 | 404 490.00 | 756 218.00 |
CU Autres participations | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 30 077.00 | | | 30 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
DL TOTAL (I) | 59 646.00 | | | 59 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 091.00 | | | 205 091.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 643.00 | | | 10 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 494.00 | | | 72 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 835.00 | | | 52 835.00 |
EA Autres dettes | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 844.00 | | | 344 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 490.00 | | | 404 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 305.00 | | | 272 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 749.00 | | 1 000.00 | 453 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 454 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 439 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 021.00 | | 1 000.00 | 438 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 624.00 | | | 11 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 699.00 | 39 029.00 | | 312 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 595.00 | 39 029.00 | | 308 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 494.00 | 72 494.00 | | 72 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 782.00 | 12 782.00 | | 12 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 654.00 | 19 654.00 | | 19 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 424.00 | 14 424.00 | | 14 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 886.00 | | 10 886.00 | 10 886.00 |
UX Autres créances clients | 91 763.00 | 91 763.00 | | 91 763.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VB T. V. A. | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 091.00 | 32 553.00 | 72 539.00 | 105 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 849.00 | | | 18 849.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 828.00 | 15 828.00 | | 15 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 579.00 | 23 579.00 | | 23 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 920.00 | 137 034.00 | 10 886.00 | 147 920.00 |
VW T.V.A. | 20 292.00 | 20 292.00 | | 20 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 844.00 | 272 305.00 | 72 539.00 | 344 844.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 934.00 | | | 934.00 |
ST Autres comptes | 293 924.00 | | | 293 924.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 184.00 | | | 51 184.00 |
YT Sous‐traitance | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
YW Taxe professionnelle | 896.00 | | | 896.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 561.00 | | | 6 561.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 509.00 | | | 145 509.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 706.00 | | | 89 706.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 348 924.00 | | | 348 924.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |