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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 866 168.00 | | 866 168.00 | 866 168.00 |
AP Constructions | 4 964 665.00 | 3 254 160.00 | 1 710 506.00 | 4 964 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 830 834.00 | 3 254 160.00 | 2 576 674.00 | 5 830 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 635.00 | | 144 635.00 | 144 635.00 |
BZ Autres créances | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
CF Disponibilités | 210 090.00 | | 210 090.00 | 210 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 154.00 | | 359 154.00 | 359 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 189 988.00 | 3 254 160.00 | 2 935 828.00 | 6 189 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 500.00 | 240 500.00 | | 240 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 050.00 | 24 050.00 | | 24 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 040.00 | 365 491.00 | | 387 040.00 |
DL TOTAL (I) | 651 590.00 | 630 041.00 | | 651 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 685 336.00 | 1 973 891.00 | | 1 685 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 571 564.00 | 291 140.00 | | 571 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 973.00 | 2 880.00 | | 2 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 366.00 | 32 225.00 | | 24 366.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 159 733.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 284 238.00 | 2 459 869.00 | | 2 284 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 935 828.00 | 3 089 910.00 | | 2 935 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 642 814.00 | | 642 814.00 | 642 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 642 814.00 | | 642 814.00 | 642 814.00 |
FQ Autres produits | | | 120 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 763 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 872.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 420 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 343.00 | 744 138.00 | | 763 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 303.00 | 378 647.00 | | 376 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 040.00 | 365 491.00 | | 387 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 065 288.00 | 188 872.00 | | 3 065 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 065 288.00 | 188 872.00 | | 3 065 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 571 564.00 | | 571 564.00 | 571 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 366.00 | 24 366.00 | | 24 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 685 336.00 | 355 435.00 | 1 329 901.00 | 1 685 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 065.00 | 149 065.00 | | 149 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 065.00 | 149 065.00 | | 149 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 284 238.00 | 382 773.00 | 1 901 465.00 | 2 284 238.00 |