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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 866 168.00 | | 866 168.00 | 866 168.00 |
AP Constructions | 6 212 917.00 | 3 411 153.00 | 2 801 764.00 | 6 212 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 079 085.00 | 3 411 153.00 | 3 667 932.00 | 7 079 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 694 303.00 | | 694 303.00 | 694 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 316.00 | | 697 316.00 | 697 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 776 401.00 | 3 411 153.00 | 4 365 248.00 | 7 776 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 500.00 | 240 500.00 | | 240 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 248 252.00 | | | 1 248 252.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 050.00 | 24 050.00 | | 24 050.00 |
DH Report à nouveau | 19 351.00 | | | 19 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 693.00 | 387 040.00 | | 433 693.00 |
DL TOTAL (I) | 1 965 846.00 | 651 590.00 | | 1 965 846.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 354.00 | 2 100.00 | | 2 354.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 1 369.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 329 761.00 | 1 681 866.00 | | 1 329 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 859 066.00 | 571 563.00 | | 859 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 972.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 314.00 | 25 442.00 | | 4 314.00 |
EA Autres dettes | 203 906.00 | | | 203 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 399 402.00 | 2 285 314.00 | | 2 399 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 365 248.00 | 2 936 904.00 | | 4 365 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 069 641.00 | 2 285 314.00 | | 1 069 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 784 521.00 | | 784 521.00 | 784 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 521.00 | | 784 521.00 | 784 521.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 784 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 993.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 464 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 433 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 521.00 | 763 343.00 | | 784 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 827.00 | 376 303.00 | | 350 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 433 693.00 | 387 040.00 | | 433 693.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 125 254.00 | | | 125 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 830 834.00 | | 1 248 252.00 | 5 830 834.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 079 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 079 086.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 830 834.00 | | 1 248 252.00 | 5 830 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 254 160.00 | 156 993.00 | | 3 254 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 254 160.00 | 156 993.00 | | 3 254 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 906.00 | 203 906.00 | | 203 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 329 761.00 | | 1 329 761.00 | 1 329 761.00 |
VI Groupe et associés | 859 066.00 | 859 066.00 | | 859 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VW T.V.A. | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 399 401.00 | 1 069 640.00 | | 2 399 401.00 |