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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 155 000.00 | | 2 155 000.00 | 2 155 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 871.00 | 110 015.00 | 36 856.00 | 146 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 306 259.00 | 114 403.00 | 2 191 856.00 | 2 306 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
BZ Autres créances | 1 113 774.00 | | 1 113 774.00 | 1 113 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118 545.00 | | 118 545.00 | 118 545.00 |
CF Disponibilités | 276 776.00 | | 276 776.00 | 276 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 142.00 | | 6 142.00 | 6 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 518 276.00 | | 1 518 276.00 | 1 518 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 824 536.00 | 114 403.00 | 3 710 133.00 | 3 824 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 891 720.00 | 2 891 720.00 | | 2 891 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 377.00 | 137 297.00 | | 114 377.00 |
DL TOTAL (I) | 3 156 097.00 | 3 179 017.00 | | 3 156 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185.00 | 58 266.00 | | 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 691.00 | 6 545.00 | | 81 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 858.00 | 101 502.00 | | 82 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 248.00 | 277 780.00 | | 263 248.00 |
EA Autres dettes | 7 826.00 | 7 215.00 | | 7 826.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 225.00 | 204 496.00 | | 118 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 035.00 | 655 807.00 | | 554 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 710 133.00 | 3 834 824.00 | | 3 710 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 035.00 | 655 807.00 | | 554 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 858.00 | 82 858.00 | | 82 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 092.00 | 26 092.00 | | 26 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 949.00 | 29 949.00 | | 29 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 826.00 | 7 826.00 | | 7 826.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 225.00 | 118 225.00 | | 118 225.00 |
UX Autres créances clients | 1 088 079.00 | 1 088 079.00 | | 1 088 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VB T. V. A. | 11 099.00 | 11 099.00 | | 11 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VI Groupe et associés | 81 691.00 | 81 691.00 | | 81 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 053.00 | 12 053.00 | | 12 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 119 916.00 | 1 119 916.00 | | 1 119 916.00 |
VW T.V.A. | 204 363.00 | 204 363.00 | | 204 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 035.00 | 554 035.00 | | 554 035.00 |