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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 155 000.00 | | 2 155 000.00 | 2 155 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 278.00 | 120 262.00 | 39 015.00 | 159 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 316 998.00 | 122 982.00 | 2 194 015.00 | 2 316 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 949 801.00 | | 949 801.00 | 949 801.00 |
BZ Autres créances | 26 757.00 | | 26 757.00 | 26 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 124 266.00 | | 124 266.00 | 124 266.00 |
CF Disponibilités | 240 262.00 | | 240 262.00 | 240 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 344 889.00 | | 1 344 889.00 | 1 344 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 661 887.00 | 122 982.00 | 3 538 905.00 | 3 661 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 791 720.00 | 2 891 720.00 | | 2 791 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 004.00 | 114 377.00 | | 100 004.00 |
DL TOTAL (I) | 3 041 725.00 | 3 156 097.00 | | 3 041 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 388.00 | 185.00 | | 24 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 679.00 | 81 691.00 | | 82 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 474.00 | 82 858.00 | | 74 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 494.00 | 263 248.00 | | 218 494.00 |
EA Autres dettes | 8 349.00 | 7 826.00 | | 8 349.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 794.00 | 118 225.00 | | 88 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 180.00 | 554 035.00 | | 497 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 538 905.00 | 3 710 133.00 | | 3 538 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 101.00 | 554 035.00 | | 24 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 474.00 | 74 474.00 | | 74 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 183.00 | 23 183.00 | | 23 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 718.00 | 31 718.00 | | 31 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 349.00 | 8 349.00 | | 8 349.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 794.00 | 88 794.00 | | 88 794.00 |
UX Autres créances clients | 949 801.00 | 949 801.00 | | 949 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VB T. V. A. | 10 618.00 | 10 618.00 | | 10 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 388.00 | 24 388.00 | | 24 388.00 |
VI Groupe et associés | 82 679.00 | 82 679.00 | | 82 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 129.00 | 15 129.00 | | 15 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 980 360.00 | 980 360.00 | | 980 360.00 |
VW T.V.A. | 161 441.00 | 161 441.00 | | 161 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 180.00 | 497 180.00 | | 497 180.00 |