| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 426.00 | 7 036.00 | 390.00 | 7 426.00 |
AH Fonds commercial | 1 951 702.00 | | 1 951 702.00 | 1 951 702.00 |
AN Terrains | 1 397 944.00 | 33 746.00 | 1 364 198.00 | 1 397 944.00 |
AP Constructions | 4 416 907.00 | 3 357 823.00 | 1 059 084.00 | 4 416 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 176 595.00 | 1 119 034.00 | 57 561.00 | 1 176 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 134.00 | 262 021.00 | 67 113.00 | 329 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 795.00 | | 16 795.00 | 16 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 296 502.00 | 4 779 659.00 | 4 516 843.00 | 9 296 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 598.00 | | 28 598.00 | 28 598.00 |
BT Marchandises | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 173.00 | 18 981.00 | 42 192.00 | 61 173.00 |
BZ Autres créances | 387 370.00 | | 387 370.00 | 387 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 10 976.00 | | 10 976.00 | 10 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 941.00 | | 34 941.00 | 34 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 966.00 | 18 981.00 | 506 985.00 | 525 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 822 468.00 | 4 798 640.00 | 5 023 828.00 | 9 822 468.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 879.00 | | | 20 879.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 25 153.00 | 25 153.00 | | 25 153.00 |
DH Report à nouveau | 1 491 006.00 | 998 309.00 | | 1 491 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 572 997.00 | 492 697.00 | | 572 997.00 |
DL TOTAL (I) | 2 144 155.00 | 1 571 158.00 | | 2 144 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 181 900.00 | 1 773 982.00 | | 2 181 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 417 045.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 765.00 | 15 328.00 | | 105 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 165.00 | 274 452.00 | | 339 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 690.00 | 129 892.00 | | 210 690.00 |
EA Autres dettes | 29 506.00 | 6 289.00 | | 29 506.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 646.00 | 13 935.00 | | 12 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 879 673.00 | 3 630 923.00 | | 2 879 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 023 828.00 | 5 202 081.00 | | 5 023 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 688 048.00 | 2 564 246.00 | | 1 688 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 163.00 | 171 497.00 | | 78 163.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 174 462.00 | | 174 462.00 | 174 462.00 |
FG Production vendue services | 3 184 601.00 | | 3 184 601.00 | 3 184 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 359 063.00 | | 3 359 063.00 | 3 359 063.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 368 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 411 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 393 935.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 981.00 | |
GE Autres charges | | | 8 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 555 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 813 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 773 667.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 151.00 | 40 486.00 | | 9 151.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 599.00 | 1 397.00 | | 8 599.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 540.00 | 1 507.00 | | 1 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 833.00 | 25 983.00 | | 30 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 373.00 | 27 491.00 | | 32 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 781.00 | 1 600.00 | | 3 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 781.00 | 1 600.00 | | 3 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 592.00 | 25 890.00 | | 28 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 229 262.00 | 198 626.00 | | 229 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 400 805.00 | 3 639 292.00 | | 3 400 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 827 808.00 | 3 146 596.00 | | 2 827 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 572 997.00 | 492 697.00 | | 572 997.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 355 512.00 | 386 653.00 | | 355 512.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 276 771.00 | | 69 637.00 | 9 276 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 906.00 | 9 296 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 959 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 906.00 | 7 320 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 958 708.00 | | 420.00 | 1 958 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 301 269.00 | | 69 217.00 | 7 301 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 795.00 | | | 16 795.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 435 630.00 | 393 935.00 | 49 906.00 | 4 435 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 971.00 | 65.00 | | 6 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 428 659.00 | 393 870.00 | 49 906.00 | 4 428 659.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 18 981.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 981.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 981.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 981.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 165.00 | 339 165.00 | | 339 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 405.00 | 35 405.00 | | 35 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 995.00 | 20 995.00 | | 20 995.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 132 172.00 | 132 172.00 | | 132 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 506.00 | 29 506.00 | | 29 506.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 646.00 | 12 646.00 | | 12 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 795.00 | | 16 795.00 | 16 795.00 |
UX Autres créances clients | 40 294.00 | 40 294.00 | | 40 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 879.00 | | 20 879.00 | 20 879.00 |
VB T. V. A. | 59 002.00 | 59 002.00 | | 59 002.00 |
VC Groupe et associés | 299 486.00 | 299 486.00 | | 299 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 163.00 | 78 163.00 | | 78 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 103 737.00 | 1 017 878.00 | 850 606.00 | 2 103 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 461.00 | | | 171 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 895.00 | 18 895.00 | | 18 895.00 |
VP Divers | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 148.00 | 12 148.00 | | 12 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 524.00 | 9 524.00 | | 9 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 941.00 | 34 941.00 | | 34 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 279.00 | 462 605.00 | 37 674.00 | 500 279.00 |
VW T.V.A. | 9 970.00 | 9 970.00 | | 9 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 773 908.00 | 1 688 048.00 | 850 606.00 | 2 773 908.00 |