|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 636.00 | 7 304.00 | 332.00 | 7 636.00 |
AH Fonds commercial | 1 951 702.00 | | 1 951 702.00 | 1 951 702.00 |
AN Terrains | 1 397 944.00 | 39 521.00 | 1 358 423.00 | 1 397 944.00 |
AP Constructions | 4 604 509.00 | 3 668 745.00 | 935 764.00 | 4 604 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 214 144.00 | 1 142 369.00 | 71 775.00 | 1 214 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 630.00 | 283 178.00 | 61 452.00 | 344 630.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 795.00 | | 16 795.00 | 16 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 539 961.00 | 5 141 118.00 | 4 398 843.00 | 9 539 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 113.00 | | 25 113.00 | 25 113.00 |
BT Marchandises | 5 236.00 | | 5 236.00 | 5 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 928.00 | 18 105.00 | 50 824.00 | 68 928.00 |
BZ Autres créances | 745 988.00 | | 745 988.00 | 745 988.00 |
CF Disponibilités | 45 925.00 | | 45 925.00 | 45 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 195.00 | | 31 195.00 | 31 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 385.00 | 18 105.00 | 904 281.00 | 922 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 462 347.00 | 5 159 222.00 | 5 303 124.00 | 10 462 347.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 915.00 | | | 19 915.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 25 153.00 | 25 153.00 | | 25 153.00 |
DH Report à nouveau | 1 914 003.00 | 1 491 006.00 | | 1 914 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 847 793.00 | 572 997.00 | | 847 793.00 |
DL TOTAL (I) | 2 841 948.00 | 2 144 155.00 | | 2 841 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 840 873.00 | 2 181 900.00 | | 1 840 873.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 888.00 | 105 765.00 | | 41 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 654.00 | 339 165.00 | | 304 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 662.00 | 210 690.00 | | 210 662.00 |
EA Autres dettes | 19 034.00 | 29 506.00 | | 19 034.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 064.00 | 12 646.00 | | 44 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 461 176.00 | 2 879 673.00 | | 2 461 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 303 124.00 | 5 023 828.00 | | 5 303 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 960 765.00 | 1 688 048.00 | | 960 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 142.00 | 78 163.00 | | 31 142.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 221 271.00 | | 221 271.00 | 221 271.00 |
FG Production vendue services | 3 833 701.00 | | 3 833 701.00 | 3 833 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 054 972.00 | | 4 054 972.00 | 4 054 972.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 064 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 176 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 672 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 376 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 873 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 191 150.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 164 940.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 255.00 | 9 151.00 | | 8 255.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 067.00 | 8 599.00 | | 3 067.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 387.00 | 1 540.00 | | 387.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 750.00 | 30 833.00 | | 5 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 137.00 | 32 373.00 | | 6 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304.00 | 3 781.00 | | 304.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 165.00 | | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 469.00 | 3 781.00 | | 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 668.00 | 28 592.00 | | 5 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 322 815.00 | 229 262.00 | | 322 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 071 252.00 | 3 400 805.00 | | 4 071 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 223 460.00 | 2 827 808.00 | | 3 223 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 847 793.00 | 572 997.00 | | 847 793.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 554 287.00 | 355 512.00 | | 554 287.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 296 502.00 | | 259 146.00 | 9 296 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 687.00 | 9 539 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 959 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 687.00 | 7 563 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 959 128.00 | | 210.00 | 1 959 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 320 580.00 | | 258 936.00 | 7 320 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 795.00 | | | 16 795.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 779 659.00 | 377 146.00 | 15 687.00 | 4 779 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 036.00 | 268.00 | | 7 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 772 623.00 | 376 877.00 | 15 687.00 | 4 772 623.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 981.00 | | 876.00 | 18 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 981.00 | | 876.00 | 18 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 981.00 | | 876.00 | 18 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 876.00 | |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 654.00 | 304 654.00 | | 304 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 875.00 | 46 875.00 | | 46 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 382.00 | 33 382.00 | | 33 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 614.00 | 60 614.00 | | 60 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 034.00 | 19 034.00 | | 19 034.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 064.00 | 44 064.00 | | 44 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 795.00 | | 16 795.00 | 16 795.00 |
UX Autres créances clients | 49 013.00 | 49 013.00 | | 49 013.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 915.00 | | 19 915.00 | 19 915.00 |
VB T. V. A. | 63 799.00 | 63 799.00 | | 63 799.00 |
VC Groupe et associés | 646 222.00 | 646 222.00 | | 646 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 142.00 | 31 142.00 | | 31 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 809 731.00 | 351 208.00 | 1 259 067.00 | 1 809 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 519 573.00 | | | 519 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 895.00 | 18 895.00 | | 18 895.00 |
VP Divers | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 366.00 | 63 366.00 | | 63 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 703.00 | 16 703.00 | | 16 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 195.00 | 31 195.00 | | 31 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 906.00 | 826 196.00 | 36 710.00 | 862 906.00 |
VW T.V.A. | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 419 288.00 | 960 765.00 | 1 259 067.00 | 2 419 288.00 |