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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 233 064.00 | 197 648.00 | 35 416.00 | 233 064.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 269 564.00 | 197 648.00 | 71 916.00 | 269 564.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 668.00 | | 11 668.00 | 11 668.00 |
060 Stock marchandises | 40 808.00 | | 40 808.00 | 40 808.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 228 757.00 | | 228 757.00 | 228 757.00 |
072 Créances – Autres | 16 354.00 | | 16 354.00 | 16 354.00 |
084 Disponibilités | 284 631.00 | | 284 631.00 | 284 631.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 584 020.00 | | 584 020.00 | 584 020.00 |
110 Total général Actif | 853 585.00 | 197 648.00 | 655 936.00 | 853 585.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 58 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 209 678.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 108 134.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 381 612.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 326.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 568.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 92 427.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 226.00 | | |
172 Autres dettes | | | 145 001.00 | |
176 Total des dettes | | | 274 324.00 | |
180 Total général Passif | | | 655 936.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 838.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 702.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 115.00 | | | 8 115.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 182.00 | | | 28 182.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 540.00 | | | 540.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 234 623.00 | | | 234 623.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 838.00 | | | 36 838.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 105 921.00 | | | 105 921.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 66 953.00 | | | 66 953.00 |