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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 929.00 | 98 970.00 | 9 958.00 | 108 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 682.00 | 110 555.00 | 29 127.00 | 139 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 112.00 | 209 526.00 | 75 585.00 | 285 112.00 |
BN En cours de production de biens | 3 889.00 | | 3 889.00 | 3 889.00 |
BT Marchandises | 42 037.00 | | 42 037.00 | 42 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 513.00 | | 340 513.00 | 340 513.00 |
BZ Autres créances | 9 548.00 | | 9 548.00 | 9 548.00 |
CF Disponibilités | 330 070.00 | | 330 070.00 | 330 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 468.00 | | 727 468.00 | 727 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 581.00 | 209 526.00 | 803 054.00 | 1 012 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 100.00 | | | 200 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
DH Report à nouveau | 155 712.00 | | | 155 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 018.00 | | | 195 018.00 |
DL TOTAL (I) | 556 630.00 | | | 556 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 534.00 | | | 31 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 678.00 | | | 101 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 851.00 | | | 108 851.00 |
EA Autres dettes | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 423.00 | | | 246 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 054.00 | | | 803 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 127.00 | | | 223 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 564.00 | | 16 223.00 | 269 564.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 676.00 | 285 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 676.00 | 248 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 064.00 | | 16 223.00 | 233 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 648.00 | 12 553.00 | 676.00 | 197 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 648.00 | 12 553.00 | 676.00 | 197 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 678.00 | 101 678.00 | | 101 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 635.00 | 22 635.00 | | 22 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 258.00 | 29 258.00 | | 29 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
UX Autres créances clients | 340 513.00 | 340 513.00 | | 340 513.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VB T. V. A. | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 534.00 | 8 237.00 | 23 296.00 | 31 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 742.00 | | | 7 742.00 |
VP Divers | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 062.00 | 350 062.00 | | 350 062.00 |
VW T.V.A. | 46 836.00 | 46 836.00 | | 46 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 423.00 | 223 127.00 | 23 296.00 | 246 423.00 |