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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 92 500.00 | | 92 500.00 | 92 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 122 953.00 | 40 958.00 | 81 995.00 | 122 953.00 |
040 Immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 217 103.00 | 40 958.00 | 176 145.00 | 217 103.00 |
060 Stock marchandises | 111 691.00 | | 111 691.00 | 111 691.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
072 Créances – Autres | 21 057.00 | | 21 057.00 | 21 057.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 16 467.00 | | 16 467.00 | 16 467.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 834.00 | | 151 834.00 | 151 834.00 |
110 Total général Actif | 368 938.00 | 40 958.00 | 327 980.00 | 368 938.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 155.00 | |
134 Report à nouveau | | | 147 267.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 656.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 177 578.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 580.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 214.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 700.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 607.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 401.00 | |
180 Total général Passif | | | 327 980.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 666.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 943.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 712 181.00 | 597 475.00 | | 712 181.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 1 853.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 712 191.00 | 599 328.00 | | 712 191.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 592 936.00 | 461 467.00 | | 592 936.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -27 178.00 | -11 967.00 | | -27 178.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 195.00 | 3 168.00 | | 2 195.00 |
242 Autres charges externes. | 55 508.00 | 62 054.00 | | 55 508.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 817.00 | | | 817.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 149.00 | 920.00 | | 1 149.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 151.00 | 41 151.00 | | 43 151.00 |
252 Charges sociales | 13 881.00 | 19 422.00 | | 13 881.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 404.00 | 7 862.00 | | 9 404.00 |
262 Autres charges | | 10.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 691 047.00 | 584 086.00 | | 691 047.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 144.00 | 15 241.00 | | 21 144.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 128.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 238.00 | 412.00 | | 238.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 75.00 | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 656.00 | 14 883.00 | | 17 656.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 39 666.00 | | | 39 666.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 177 437.00 | | | 177 437.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 666.00 | | | 39 666.00 |