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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 92 500.00 | | 92 500.00 | 92 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 795.00 | 56 861.00 | 66 934.00 | 123 795.00 |
040 Immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 217 945.00 | 56 861.00 | 161 084.00 | 217 945.00 |
060 Stock marchandises | 103 216.00 | | 103 216.00 | 103 216.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 480.00 | | 10 480.00 | 10 480.00 |
072 Créances – Autres | 31 032.00 | | 31 032.00 | 31 032.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 15 075.00 | | 15 075.00 | 15 075.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 853.00 | | 159 853.00 | 159 853.00 |
110 Total général Actif | 377 798.00 | 56 861.00 | 320 937.00 | 377 798.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 155.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 147 923.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 635.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 190 214.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 725.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 690.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 595.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 308.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 724.00 | |
180 Total général Passif | | | 320 937.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 842.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 411.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 842.00 | | | 842.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 217 103.00 | | | 217 103.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 842.00 | | | 842.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 073.00 | | | 42 073.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 859.00 | | | 41 859.00 |